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收银员岗位操作流程 收款人在当班束后，将本班所入的所有及收到所有的金，信用卡等付款按不同的代分整理；将当日所收的金、支票清点无行投款。 前台平账程序： 1.1. 整应当日的入凭及付款。按不同的或付款方式分。 1.2. 核每份入凭上的客人姓名、房号、入日期、入金及客人字等必填目是否 全。 1.3. 核是否按定装（打印出 —即付款方式的，余 0的 ，且上有客人字，有客人会在没有付款方式的上字，此， 再打印出在有字的上， 各凭放置到最下。即存由 上至下的序：信用卡卡 /PaidOut---票------ 有客人字的 --- 客人R/C---各凭；如果客人两种或多种付款方式行付款，注意，打印出相 付款方式数的，以便将按付款方式分使用，其中：以收挂、 信用卡、支票、金的序来装，如：某以挂和金 2种方式，收挂 以准装方式来行，金只用一即可。 ） 1.4. 核所有，是否客人已离店，酒店前台操作系中是否已 Checkout。 1.5. 打印“收款入明表” ，“付款表 -”，“付款表 -明”。 1.6. 根据“收款入明表” ，整理各入凭，并核当日所入客人姓名、房号、 金及所入代是否正确无。 将每一的凭用加数器打印好袋并同 的凭在一同（如：LDY,，房加，冲减等，等自入的不需 要凭） 1.7. 根据收款“付表 -明”，整应当日所入付款及所前台住客，按照不同的 付款方式分，打印出袋，并和相付款在一同。 1.8. 根据收款“付表 -明”的各付款金，核当日所收的相款是否 符合。（除掉用金后，当日所收的金和“付表 -明”内的 金收入 减去 金支出的余一致） 1.9. 将清点无的金、支票等收入，按定填写在款上，并同“付款表 -” 一同放入款袋中封好。 1.10. 如当班所收金同表金不一致， 及明原因，如无法原因，按款上， 短款的原行，并同写出不一致原因，同自己的目寄存到一同，待第二日，由 核来助核。 1.11.将“收款入明表”，“付款表-明”同当日等放到一同，用皮筋或相 物品捆，放入拟订地址（定：前台公室，挂牢柜，靠右手地点最下方一）。 1.12.按收款款投程序投款。 餐饮收款平账程序 2.1 整应当班的，核是否按定装（按以下的方式：信用卡卡 —票—— 宴会通知--ORDER）并按序放好。 2.2 打印2份当班系表，并根据系表制“餐收款告” 。 2.3 将表中的必填目填写完整，并将系表中的 :食品、酒水、香烟 ??等一一抄录在 表数金，把当日需整目按定填写，算出金。 2.4清点本班所收到的收入，将用金拿出，核节余款同收告中的金金是否相 同。 2.5将清点无误的现金、支票等收入，按规定填写在缴款单上，并连同一份系统报表一同放入 缴款袋中封好。 2.6如当班所收现金同报表金额不一致时，应实时查明原因，如无法查处原因，应按长款上缴，短款补齐的原则履行，并同时写出不一致原因，同自己的账目寄存到一同，待第二日，由 审核来辅助查对。 2.7将本班手工编制并填写的宴请、工作餐、推广表及账单再次查对，并查察客人署名栏是否 已经都按规定签署完成。将相应报表与相应账单放在一同。 2.8将餐厅收银员报告，账单控制表，系统报表，餐饮账单及宴请、工作餐、推广餐报表及账单等放到一同，用皮筋或相应物品捆实，放入拟订地址（暂定：前台办公室，挂牢柜，靠右手地点最下方一层）。 2.9按收款员缴款投币程序投款。