第7章用友财务报表编制.pptVIP

（二）关键字设置 2、调整关键字位置 关键字是游离于报表单元的特殊的单元，其位置需要通过关键字偏移功能来完成。 例：在上例中所定义的关键字“年”和“月”处于重叠状态，通过关键字偏移调整其显示位置。 第三十页，共五十三页。 （二）关键字设置 操作步骤： ①将报表状态选定在“格式”状态。 ②单击【数据】菜单中的【关键字】︱【偏移】，进入【定义关键字偏移】 对话框，如图所示。 ③输入月偏移量“40”， 然后单击【确定】按钮， 完成关键字偏移处理。 第三十一页，共五十三页。 三、用友报表取数公式定义 报表取数公式主要分为四类： 1、从报表内部取数 2、从账务处理系统取数 3、表表之间取数 4、从其他报表文件取数 第三十二页，共五十三页。 （一）表页内取数公式定义 在财务报表系统中，对于小计、合计等单元的数据一般不是直接录入的，而是根据报表内其他单元的数据通过设置报表内部运算公式计算而得到的。 表页内取数公式可以用表单元名称的加、减、乘、除等运算方式定义，也可以通过函数方式定义，如C6单元的数据来源为C4单元的数据与C5单元的数据之和，则C6单元的取数公式可定义为：C6=C4+C5，也可定义为：C6=PTOTAL（C4：C5）。 例： 在货币资金表中，期初数合计单元（C6）和期末数合计单元（D6）是通过表内单元数据计算获取，定义这两单元的单元公式。 第三十三页，共五十三页。 （一）表页内取数公式定义 操作步骤： ①选择C6单元。 ②按键盘上的“=”键或单击工具栏上的【fx】按钮，弹出【定义公式】对话框，如图所示。 ③在【定义公式】对 话框中输入公式“C4+ C5”或“PTOTAL（C4： C5）”。 ④单击【确认】按钮，完成C6单元的公式定义，单元显示“单元公式”字样。 ⑤重复①~④步，定义D6单元的取数公式“D4+D5”或“PTOTAL（D4：D5）”。 第三十四页，共五十三页。 （二）账务处理系统取数公式定义 1、账务函数的基本格式 函数名（科目编码，会计期间，[方向]，[账套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]） 说明： 科目编码也可以是科目名称，必须用双引号引起来 会计期间可以是“年”“季”“月”等变量 方向即“借”或“贷”，可以省略 账套号为数字，缺省时为默认账套 会计年度即数据取数的年度，可以省略 编码1、编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，无则省略 第三十五页，共五十三页。 （二）账务处理系统取数公式定义 2、用友账务函数 总账函数 金额式 数量式 外币式 期初余额函数 QC（） SQC（） WQC（） 期末余额函数 QM（） SQM（） WQM（） 发生额函数 FS（） SFS（） WFS（） 累计发生额函数 LFS（） SLFS（） WLFS（） 条件发生额函数 TFS（） STFS（） WTFS（） 对方科目发生额函数 DFS（） SDFS（） WDFS（） 净额函数 JE（） SJE（） WJE（） 现金流量项目金额函数 XJLL（） 第三十六页，共五十三页。 （二）账务处理系统取数公式定义 3、账务函数的应用 例：定义货币资金表中“库存现金”、“银行存款”的“期初数”和“期末数”的取数公式。 第三十七页，共五十三页。 （二）账务处理系统取数公式定义 操作步骤： ①选择C4单元，按键盘上的“=”键或单击工具栏上的【fx】按钮，进入【定义公式】对话框。 ②在【定义公式】对话框中，单击【函数向导】按钮，进入【函数向导】第一步：选择函数，如图所示。 第三十八页，共五十三页。 章 节 目 录 第7章 用友财务报表编制 学习目标： 1、了解用友财务报表系统的基本概念。 2、掌握报表格式设置的内容和方法。 3、了解报表数据的来源，掌握各类数据源取数公式定义的方法。 4、掌握资产负债表、利润表、