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银行询证函 编号： 致（以下简称“贵行”）： 公司（以下简称“本公司”）邀请的致同会计师事务所（特别一般合 伙）深圳分所正在对本公司年度（或时期）的财务报表进行审计，依据中国注册会计师审 计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。以下第1-14项信息出自本公司的记录： 1）如与贵行记录符合，请在本函“结论”部分签字、签章； 2）若有不符，请在本函“结论”部摆列明不符项目及详尽内容，并签字和签章。 本公司谨授显贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特别一般合伙）深圳分所，地址及联系 方式以下： 回函地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场邮编：518048 14楼中区 电话真联系人：审计部项目组负责人： 本公司谨授显贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的花费。 __________________________________________________________ 截止年代日，本公司与贵行相关的信息列示以下： 1．银行存款 能否用于担 账户名币利账户类备 银行账号余额起止日期保或存在其 称种率型注 他使用限制 除上述列示的银行存款外，本公司并没有在贵行的其余存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于按期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字 样；“账户种类”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款 借款人名银行账号币余额借款日期到期日期利率抵（质）备 欢迎阅读 称种押品/担注 保人 除上述列示的银行借款外，本公司并没有自贵行的其余借款。 如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年___月____日起至年___月____日时期内注销的账户 账户名称银行账号币种注销账户日 除上述列示的注销账户外，本公司在此时期并未在贵行注销其余账户。 4．本公司作为贷款方的拜托贷款 账户名称银行账号资本借入方币种利率余额贷款起止日期备注 除上述列示的拜托贷款外，本公司并没有经过贵行办理的其余拜托贷款。 注：如资本借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的拜托贷款 账户名称银行账号资本借出方币种利率余额贷款起止日期备注 除上述列示的拜托贷款外，本公司并没有经过贵行办理的其余拜托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包含保函） （1）本公司为其余单位供给的、以贵行为担保得益人的担保 被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注 欢迎阅读 除上述列示的担保外，本公司并没有其余以贵行为担保得益人的担保。 注：如采纳抵押或质押方式供给担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物状况；如被担保方 存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 （2）贵行向本公司供给的担保 被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注 除上述列示的担保外，本公司并没有贵行供给的其余担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而还没有支付的银行承兑汇票 银行承兑汇票号码承兑银行名称结算账户账号票面金额出票日到期日 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并没有由贵行承兑而还没有支付的其余银行承兑汇票。 8．本公司向贵行已贴现而还没有到期的商业汇票 商业汇票付款人名承兑人名贴现 票面金额出票日到期日贴现日贴现净额 号码称称率 除上述列示的商业汇票外，本公司并没有向贵行已贴现而还没有到期的其余商业汇票。 9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票 商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日 除上述列示的商业汇票外，本公司并没有由贵行托收的其余商业汇票。 10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行达成的不行撤掉信誉证 欢迎阅读 信誉证号码得益人信誉证金额到期日未使用金额 除上述列示的不行撤掉信誉证外，本公司并没有由贵行开具的、未履行达成的其余不行撤掉信誉 证。 11．本公司与贵行之间未履行达成的外汇买卖合约 种类合约号码买卖币种未履行的合约买卖金额汇率交收日期 贵行卖予本公司 本公司卖予贵行 除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并没有与贵行之间未履行达成的其余外汇买卖合约。 12．本公司存放于贵行托管的有价证券或其余产权文件 有价证券或其余产权文件名称产权文件编号数目金额 除上述列示的有价证券或其余产权文件外，本公司并没有存放于贵行托管的其余有价证券或其余 产权文件。 本公司购买的由贵行刊行的未到期银行理财富品 产品名称产品种类认购金额购买日到期日币种 除上述列示的银行理财富品外，本公司并没有购买其余由贵行刊行的理财富品。 14．其余 注：此项应填列注册会计师以为重要且应予函证的其余事项，如欠银行的其余负债也许或有负 债、除外汇买卖外的其余衍生交易、贵金属交易等。 欢迎阅读 （公司盖章）（预留印鉴）