仓库管理制度，保证仓库材料供应不延误生产的进度.docxVIP

仓库管理制度 全文名目 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、仓库日常管理1 \o Current Document 二、入库管理2 \o Current Document 三、出库管理3 \o Current Document 四、报表及其他管理3 \o Current Document 五、仓管员工作职责4 为加强本钱核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料流通、 保管和掌握程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转。更好地发挥仓库 对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工 作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和生产所需材 料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误生产的进 度。 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓 库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明 细账；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所 建账簿必需相互统一，相互全都。 2、必需严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务 必需准时逐笔登记入帐,做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 准时登记手工明细账。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物全都。 4、库房必需根据生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握 各类物资的库存量，仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期 限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必需凭选购申请单、销售单位销售清单明细、 相关合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的材料入库。 2、入库时，仓库管理员必需查点材料的数量、规格型号、合格证件等工程， 如觉察材料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格 的材料一律退回，同时必需通知供应部选购经办人员准时处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的， 其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有 效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账, 并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原 货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报 财务。 5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，收料单上必需有仓管员及经办人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计 金额必需与发票上的不含税金额全都。 三、出库管理 1、各类材料的发出，原那么上接受先进先出法。物料（包括原材料、帮助材 料）出库时必需办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物 料必需凭由车间主任（或班组长）统一领取，领料人员凭车间主任或班组长开 具的相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料 人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料; 仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品发出必需由销售部开具销售发货通知单据，仓库管理人员凭销售部 门负责人签字的发货通知单仓库联发货,并登记帐。 四、报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各 相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三 个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关 部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中觉察问题和过失，应准时查明缘由，并进行相应处 理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处 理，否那么一律不准自行调整。觉察物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、 生锈、老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 五、仓管员工作职责1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格依据材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 5、认真做好仓库平安防范及仓库卫生工作。 6、认真做好仓库发料工作。发料原那么：凭车间主任和班组长签名的领料单进 行发放；材料必需送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废 料依据实际状况合理利用。 7、认真做好退料工作。退料原那么：不合要求材料准时通知供应部退回供货商 并报财务；生产完工的剩余材料和废旧物料准时回收仓库保管。 8、认真做好各工