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成都理工大学文件成理校发(2011) 31号 关于印发《成都理工大学〃理工东苑〃教 职工住宅购房资金使用管理方法》的通知成都理工大资产经营有限责任公司： 为保障“理工东苑”教职工住宅购房资金平安，加强资金使 用风险控制，规范资金使用流程管理。学校于二O一—年十月九 日校务会讨论通过了你公司草拟的《成都理工大学“理工东苑” 教职工住宅购房资金使用管理方法》，现予以印发，请认真贯彻执行。 特此通知。 二o 二o一—年十月二十日 主题词：“理工东苑”购房资金管理方法 抄送：“理工东苑”教职工住宅及购房资金使用监督工作组成都理工大学校长办公室 成都理工大学校长办公室 成都理工大学校长办公室20n年10月20 成都理工大学校长办公室 20n年10月20日印发 (共印33份) 第一条 为保障“理工东苑”教职工住宅购房资金（以下简 称“购房资金”）平安，加强资金使用风险控制，规范资金使用流 程管理，依据国家法律法规、成都理工大资产经营有限责任公司 （以下简称“资产公司”）章程和董事会、监事会议事规那么及资产 公司财务管理制度，制定本方法。 第二条本方法所涉及购房资金是指成都理工大学有购房意 愿的教职工按相关规定自愿缴纳，用于“理工东苑”教职工住宅建 设的相关资金。 第三条 购房资金按照“全额归集、专户存储、封闭运行、 专款专用、厉行节约、程序规范”的原那么，由资产公司负责使用。购 房资金只能用于“理工东苑”教职工住宅建设工程工程的相关支 出。 第四条资产公司确保购房资金的平安和合理使用。 第五条资产公司严格按照国家有关法律、法规合理安排和 使用购房资金，健全财会机构，配备相应的财会人员，加强财务 信息管理工作，建立信息管理制度，做到及时收集、汇总、报送 信息资料，信息资料内容必须真实，数字必须准确。资产公司与 银行建立并认真执行购房资金月度对帐制度。 第六条 资产公司根据“理工东苑”教职工住宅建设工程进 展情况，每月月底制定出次月资金使用计划经公司董事长签批后报 学校“理工东苑”教职工住宅及购房资金使用监督工作组（以下简称“工作组”）审核同意后，由资产公司具体负责实施。资产 公司对月度计划资金的执行情况和银行月度对账单要定期向工作组 报告。因工程进展情况变化等特殊原因，需超计划使用资金 的， 按有关规定进行审议。 第七条购房资金使用支付 .购房资金的使用支付及其他支出应以相应的法律法规计费标 准及具体合同、协议、预算报告、过程审计报告、结算审计报告、 签证等为依据，审批手续按资产公司工程开发中心的合同审批流程、 工程资金支付审批流程、文件审批流程、事项审批流程 办理，各 文件原件及审批表应及时交资产公司财务部备案。 .购房资金的支付必须按照基本建设程序和资产公司制定的 “工程资金支付审批流程”执行。由资产公司工程开发中心所属 的合同管理部、外联部、工程管理部经办人签字，主管副总经理、财 务部经理、总经理签字审核，执行总监审批后，方可进行资金的 支付。 第八条“理工东苑”教职工住宅建设工程所涉及的税费、 政府及所属事业单位服务费用的支付应以相应缴费通知等为依 据，审批手续按资产公司资金支付审批流程办理，各文件原件及审 批表应及时交资产公司财务部备案。 第九条“理工东苑”教职工住宅建设工程工程开发所需的 办公用费、业务费用等费用报销，需按工作组审核后的资金使用计 划，由经办人申请并填写报销单，经办人部门负责人审查，开发中 心分管总经理审核。财务负责人按财经法规、财务管理制度的要求 对报销事项的合法性签署意见，最后由执行总监审批，财 务部出纳核实后，依据审批手续完备的报销凭证，向报销人支付报 销款项或向借款人核销归还的借款或备用金余款。涉及有合同约定 的费用报销，经办人应向财务部提供经过了相关审批环节的合同原 件作为报销附件。涉及须通过事项审批的费用报销，经办人应向 财务部提供经过相关审批环节的事项审批表作为报销附件。 第十条“理工东苑”教职工住宅建设工程开发所需人员工 资、工地补贴、加班费、保险费等费用的支付，需按照工作组审核 后的预算计划，由资产公司办公室工作人员根据相应制度，填写相 应单据，经资产公司办公室主任和工程开发中心分管总经理审核， 由执行总监审批。其中加班费用应附有各部门的加班记录表。加班 记录表必须由所在部门负责人和办公室主任的签字审核方为有效。 第H^一条 一次性支出50万元以上（含50万元）购房资金 时，应经执行总监审批，并由资产公司董事长签字同意后方能支付。 对同一事项，不得采用拆分的方式进行支出。 第十二条 资产公司对“理工东苑”教职工住宅建设实行工 程监理制和全过程跟踪审计，并根据工程进度、合同、协议等对购 房资金的使用进行审核，对结算凭证的合法性、手续的完备性和 金额的真实性进行审查。 第十三条对中途退出购房的诚意金