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合并报表功能-初始 增加合并分类的合并会计期间 点击合并这两个字 第二十四页，共三十七页。 合并报表功能-初始 录入合并报表去年的合并结果 合并分类-合并结果期初录入中,录入了上期的期末数据,本期进行合并后,系统将此数据做为本期期初数. 生成合并结果时，需选择“取自其他期间合并报表数据”，并样表中定义了计算公式。如：资产负债表!C14 = S(资产负债表!D14,-1年,12月) 第二十五页，共三十七页。 合并报表功能 填报个别报表 如果已经填报过一次了,需要修改填报的数据,也可以从下面的节点进入 填报哪个公司的数据,操作公司就选择哪个公司 此处的操作公司必须是分析公司 这三个放大镜分别是个别报表\调整报表\合并报表 第二十六页，共三十七页。 yonyou up software Co., Ltd. yonyouup information technology Co.,Ltd yonyouup information technology Co.,Ltd yonyouup information technology Co.,Ltd yonyouup information technology Co.,Ltd 合并报表业务介绍 第一页，共三十七页。 目 录 整体业务场景介绍 常见问题/分析思路 第二页，共三十七页。 合并报表功能 功能概括 集团和子公司的 基础报表 填报(资产负债表\利润表\所有者权益变动表\现金流量表) 集团对子公司的投资表填报 集团与子公司或子公司与子公司的内部交易填报 集团对子公司的权益法调整分录 集团 对子公司 股权抵销分录 集团与子公司或子公司与子公司内部往来抵销分录 集团与子公司或子公司与子公司内部销售抵销分录 手工录入集团与子公司或子公司与子公司的抵销分录 第三页，共三十七页。 合并报表功能 业务介绍 合并报表前期准备初始 合并报表工作底稿定义 生成合并报表 第四页，共三十七页。 合并报表功能 主要操作流程 系统初始 建立集团目录 创建私有库 设置分析公司 定义集团树 定义样表 设置样表公式 设置取数公式 定义工作底稿 填报报表 定义合并分类 新增合并会计期间 填报 审核 上报 编制合并报表 生成抵销分录 生成合并报表 查询 查询工作底稿 查询合并报表 第五页，共三十七页。 合并报表功能-初始 增加集团目录 合并报表用到的只有企业编码和企业名称 这是集团财务用到的 第六页，共三十七页。 合并报表功能-初始 建立私有库 输入计算机名\数据库名\SA \SA的密码后点连接保存 第七页，共三十七页。 合并报表功能 增加分析公司 下拉中选择的内容来源于集团目录 是选择建立好的私有库 第八页，共三十七页。 合并报表功能-初始 增加分析公司 先创建私有数据库，再选定分析公司，并将分析公司与私有数据库关联。 分析公司必须要对应一个私有数据库，而且只能对应一个。 系统中可以定义多个分析公司，各分析公司间的业务完全独立 第九页，共三十七页。 合并报表功能-初始 逐及合并模式 第十页，共三十七页。 合并报表功能-初始 2、大合并模式 第十一页，共三十七页。 合并报表功能-初始 设置合并报表表样 点编辑去设置资产负债表等具体表样 第十二页，共三十七页。 合并报表功能-初始 设置合并报表表样属性 第十三页，共三十七页。 合并报表功能-初始 设置合并报表表样公式 表样公式中一般定义合计行公式,点FX后,定义哪些单元格相加后点对号确认. 样表中定义了计算公式。如：资产负债表!C14 = S(资产负债表!D14,-1年,12月) 第十四页，共三十七页。 合并报表功能-初始 合并报表表样可以应用模板或读入EXCEL文件 第十五页，共三十七页。 合并报表功能-初始 设置合并报表取数公式 取数公式定义前需要先定义取数参数定义,取数参数定义中的应用服务器\数据源名称是与系统服务中的应用服务器配中的数据源定义必须一致(注意default需用括号) 第十六页，共三十七页。 合并报表功能-初始 设置合并报表取数公式 编辑公式后,公式向导与UFO定义公式一样 第十七页，共三十七页。 合并报表功能-初始 定义工作底稿 一张工作底稿是针对一个样表来定义的，在样表被应用以后，如果样表中存在合并表页，即其表页属性为合并，则可以进行工作底稿定义。 定义工作底稿主要是建立具有合并属性表页中的项目与合并科目的对应关系，这个对应关系一方面是为了将抵销分录汇总数过入工作底稿；另一方面是为了系统中固定预置的权益类合并科目，在自动生成权益类抵销分录时需要从个别报表中取相应项目的数据进行计算 工作底稿中定义的全部是需要抵销的项目,把对应的合并科目定义,对于合并科目的借贷方向是跟报表上这个项目的借贷方向一致.如