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财政票据电子化管理改革系统 第一页，共三十七页。 一、财政端系统业务流程图 第二页，共三十七页。 业务流程 第三页，共三十七页。 三、基础数据设置 包含：供票单位，单位主管部门，使用单位，票据， 仓库、收费项目，如下图： 功能模块选项区 第四页，共三十七页。 3.1、供票单位：是指财政票据的来源（印刷厂或是上级财政），功能界面如下图 供票单位基本信息情况 第五页，共三十七页。 3.2、单位主管部门：是指本级财政厅（局）与预算管理单位业务对口的相关处（科）室，功能界面如下图 业务处科室信息列表 第六页，共三十七页。 3.3、使用单位：设置票据使用单位的各项详细信息，功能界面如下图： 所有单位资源情况表 执收单位详细信息 第七页，共三十七页。 3.4、票据类型：是指本省财政印制的所有票据类型，功能界面如下图： 所有票据类型列表 票据信息情况表 第八页，共三十七页。 3.5、仓库：是指财政票据存储的具体仓库 ，功能界面如下图： 所有票据存放“仓库” 第九页，共三十七页。 3.6、收费项目：是指所有经过批准有合法收费依据的收费项目总汇，功能界面如下图： 所有收费项目列表 收费项目详细信息 控制收费项目收费范围 第十页，共三十七页。 四、单位对应票据与项目：设置每一票据使用单位可领用的票据类型与由其执收有合法收费依据的收费项目，功能界面如下图 第十一页，共三十七页。 五、单位期初领用、单位期初核销、期初库存票据： 是对票据领用、核销、库存票据等期初数据的初始化录入。功能界面如下图： 第十二页，共三十七页。 业务流程 第十三页，共三十七页。 六、票据使用卡：是用来储存票据使用单位可用票据、收费项目、缴款期限和核销周期等基本信息，功能界面如下图： 双击“票据使用卡” 执收单位基本信息 控制单位缴款期限 控制单位到财政票据监管 中心核销票据的期限， 可按月、日或无期限 控制单位可用“收费项目” 控制单位可用“票据类型” 写入博思智能卡 第十四页，共三十七页。 业务流程 第十五页，共三十七页。 七、上报印制计划、接收印制计划 1、上报印制计划是下级财政向上级财政上报当年各票据类型需求计划数。 2、接收印制计划：是上级财政接收下级财政上报的票据类型需求计划数据，功能界面如下图： 票据印制计划录入界面 点击“上报印制计划” 上级财政接收下级财政印制计划 进行库存估算，“生成估算表” 第十六页，共三十七页。 业务流程 第十七页，共三十七页。 八、印制通知：是财政票据监管部门将需要印制的各项票据信息发送给印刷厂，通知印刷厂印制票据，功能界面如下图： 印制分析等表是对本级财政 和下级财政上报印制计划进行 汇总分析 印制通知录入且 发送印制通知 第十八页，共三十七页。 九、印刷厂端，会接收到财政发送来的“印制通知”单，功能界面如下图： 印刷厂“接收通知”， 印制完后点击“完成印制” 第十九页，共三十七页。 十、印刷厂印制完成后，财政“印制通知”当中的，印制状态，会显示“完成印制” ，功能界面如下图： 财政端，“印制通知”中的 印制状态，显示“完成印制” 第二十页，共三十七页。 十一、票据印制结算表：是指财政与印刷厂结算印制票据费用的登记和查询情况，功能界面如下图： 财政与印刷厂 印制票据结算的登记 第二十一页，共三十七页。 业务流程 第二十二页，共三十七页。 十二、票据入库：是财政票据监管部门将印制好的票据转入仓库，功能界面如下图： 增加新的票据入库 第二十三页，共三十七页。 十三、票据调拨：根据业务需要将原本存放在该仓库的票据调拨到其它仓库，功能界面如下图： “库存调拨”，添加与查询调拨情况 第二十四页，共三十七页。 十四、最低库存：查询预先设置的票据最低库存数，一旦该票据的库存低于期初设定值，系统会自动提示该票据库存不足，功能界面如下图： 查询相关票据的最低库存 第二十五页，共三十七页。 业务流程 第二十六页，共三十七页。