化工企业的战略规划.ppt

新产品未来三年销售预测 第六十三页，共八十九页。 齐鲁乙烯未来三年各种可能的经营结果（包括现有产品和新产品） 单位：万元 第六十四页，共八十九页。 未来三年一般假设情况下的利润预测与考核指标的差距 差距 差距 差距 按照齐鲁乙烯合资公司现有产品（包括新产品）的发展趋势无法达到设定的利润考核指标 单位：万元 第六十五页，共八十九页。 净资产收益率分析00～02年净资产收益率维持在比较稳定的水平，03年上半年由于净利润的下跌引起净资产收益率下降 净资产收益率% 净利润 ÷ 净资产 00 01 02 03中期 00 01 02 00 01 02 03中期 03中期 第三十一页，共八十九页。 总目录 1、齐鲁乙烯04-06年财务考核指标 2、齐鲁乙烯的现状分析 2.1 产品销售、成本及盈利分析 2.2 资产运营质量分析 2.3 主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析 2.4 企业营运管理分析 2.5 核心竞争力分析 3、提升齐鲁乙烯各项财务指标的可能措施 3.1 新产品增值措施 3.2 措施实施后的几种财务假设 4、 04-06年财务考核指标缺口的弥补方案 4.1 并购提升方案 5、组织机构及人力资源规划 6、财务模拟 7、附件 第三十二页，共八十九页。 齐鲁乙烯当前资产结构 资产总额上升20.7%，其中流动资产比重下降，长期资产比重上升。主要原因在于本年投资石油磺酸盐项目2040万元。 第三十三页，共八十九页。 应收帐款分析 应收帐款主要集中在齐鲁石化，占89.1％；由于与齐鲁石化关系特殊，坏帐风险较小。 第三十四页，共八十九页。 存货分析 存货主要是产成品和原材料，库存金额低。在原材料市场价格大幅上升的背景下，这种资产结构意味着企业将承受较大的风险。 第三十五页，共八十九页。 固定资产分析 固定资产以机器设备和房屋建筑物为主。固定资产中很大一部分价值来自于1999年和台商合资时评估增值2100万元。 第三十六页，共八十九页。 资产运营质量分析 第三十七页，共八十九页。 总目录 1、齐鲁乙烯04-06年财务考核指标 2、齐鲁乙烯的现状分析 2.1 产品销售、成本及盈利分析 2.2 资产运营质量分析 2.3 主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析 2.4 企业营运管理分析 2.5 核心竞争力分析 3、提升齐鲁乙烯各项财务指标的可能措施 3.1 新产品增值措施 3.2 措施实施后的几种财务假设 4、 04-06年财务考核指标缺口的弥补方案 4.1 并购提升方案 5、组织机构及人力资源规划 6、财务模拟 7、附件 第三十八页，共八十九页。 主要产品04-06年市场价格预测 由于国内氢氧化钙的总体供应量不断增加，市场竞争加剧，预计未来三年氢氧化钙的销售价格走势将是稳中有降；氯化钙和胶乳作为齐鲁石化配套的产品由于对方不断压价，预计未来三年的销售价格走势将是逐步下降;羟丁主要用户是国内军工企业，市场容量较小，竞争对手少，预计未来市场价格将保持平稳 单位：元 备注：以上价格为含税价 第三十九页，共八十九页。 主要原材料04-06年市场价格预测焦炭因为钢铁等行业需求强劲，而供应减少，价格将居高不下；盐酸作为无机化工基础原料，未来需求量预计将不断增加，市场价格上涨；丁二烯和苯乙烯未来需求量持续旺盛，价格走势坚挺 单位：元 备注：以上价格为含税价 单位：元 第四十页，共八十九页。 总目录 1、齐鲁乙烯04-06年财务考核指标 2、齐鲁乙烯的现状分析 2.1 产品销售、成本及盈利分析 2.2 资产运营质量分析 2.3 主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析 2.4 企业营运管理分析 2.5 核心竞争力分析 3、提升齐鲁乙烯各项财务指标的可能措施 3.1 新产品增值措施 3.2 措施实施后的几种财务假设 4、 04-06年财务考核指标缺口的弥补方案 4.1 并购提升方案 5、组织机构及人力资源规划 6、财务模拟 7、附件 第四十一页，共八十九页。 齐鲁乙烯采购管理分析目前的采购流程实行供应科与生产车间共同采购的方式，多头采购方式使原材料的采购缺乏有效的监督 用户信息 生产车间反馈 生产技术办 采购计划 公司领导审核 供应科调研市场 供方选择 组织进货 生产车间采购计划 车间调研市场 依据库存及相关的情况分析 第四十二页，共八十九页。 齐鲁乙烯质量管理分析消石灰产品由于生产工艺、生产过程与有机产品相比相对简单及原料种类少，不存在衍生产品难以分离的问题。所