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集团财务实时监控系统 管理模式的革命 集团财务实时监控系统 第一页，共二十二页。 管理方式的革命 来自客户的声音 我们听到…… 集团和分子公司各行其是，使用不同的信息平台和财务软件,缺乏有效集成 分子公司会计科目不统一、会计制度不统一，导致会计信息缺乏可比性； 企业上报集团和企业财务系统记录的信息存在不一致; 财务信息集中时间滞后; 集团不能及时了解下属公司资金短缺信息； 财务信息的再加工(财务分析)不能及时有效进行; 集权与分权的度难于有效把握; …… 第二页，共二十二页。 管理方式的革命 2 1 3 系统主体价值 系统设计背景 4 系统功能简介 系统实施要点 第三页，共二十二页。 管理方式的革命 1 主体价值 第四页，共二十二页。 系统主要价值 决策支持 数据集中 风险预警 管理方式的革命 第五页，共二十二页。 管理方式的革命 2 设计背景 第六页，共二十二页。 设计背景 集团管控之难题 财务人员转型之需 管理方式的革命 第七页，共二十二页。 设计背景 集团管控之难题 财务人员转型之需 管理方式的革命 第八页，共二十二页。 集团管控之难题 管理方式的革命 多地域分布 多层级组织 多频率并购重组 集团架构 发展现状 多元化经营 第九页，共二十二页。 集团管控难题 管控难题 1 散 数据分散，上报滞后 2 海量数据，导致数据可用性减弱 3 多 下属机构数量多，层级多 4 杂 财务、业务信息系统品牌复杂多样，推翻重来代价巨大 管理方式的革命 大 数据集中 整合提炼 重点分析 关键预警 优化流程加强同质管控 “微创手术” 第十页，共二十二页。 集团组织财务管控模式选择 管理方式的革命 集团企业 分权管理 集权管理 管理方式（功能体系） 集权+分权 数据存储方式（技术架构） 数据分散 数据集中 分散+集中 集 中 式 应 用 分 布 式 应 用 混 合 式 应 用 第十一页，共二十二页。 设计背景 财务人员转型之需 审计方式的革命 第十二页，共二十二页。 财务人员转型之需 管理方式的革命 传统财务人员 侧重核算 价值记录者 事后财务陈述 将来财务人员 侧重分析 价值创造者 事前风险预警 事中风险控制 主要能力体系 精通财务分析 熟悉业务模式 风险识别能力 擅长资本运作 第十三页，共二十二页。 扁鹊与魏文王的故事 审计人员转型之需 管理方式的革命 长兄最好， 中兄次之， 我最差。 策略：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 你家谁的医术 最高明？ 第十四页，共二十二页。 “曲突徙薪”故事的启示—风险预警 管理方式的革命 曲突徙薪 第十五页，共二十二页。 “曲突徙薪”故事的启示—风险预警 管理方式的革命 做一个救火者还是防火者 第十六页，共二十二页。 管理方式的革命 3 功能简介 第十七页，共二十二页。 主要功能点 管理方式的革命 监控平台 财务与业务协同 预算执行监控 数据的整合、汇总、分析、比较 实时账、证、表查询 网络状况预警 动态条件预警 财务工作规范性监控 第十八页，共二十二页。 管理方式的革命 4 系统实施要点 第十九页，共二十二页。 系统实施示意图 管理方式的革命 第二十页，共二十二页。 系统实施 网络条件 总部服务器 专网\内网\VPN 被监控用户端的数据采集程序，不影 响被监控用户财务人员工作 实时传输或定时传输 监控用户端通过浏览器访问服务器 无须安装任何插件或中间件，操作方便 人员配合 实施时最好有客户IT人员的配合 管理方式的革命 监控程