全国行政事业单位资产清查软件使用培训东莞市财.pptVIP

（二）修改方法 行政类单位： 3、资产负债表中净资产的增加数和减少数不应当有数值。 首先查出有此项错误的单位，该单位进入“行政单位资产清查套表” 找出基础表中“资产负责清查表”的负债部类中“净资产合计”这一行的“清查变动数”有数字的单位，把这些单位中清查变动数对应的增加和减少数字删去，重新生成报表，上报最新数据即可。 第三十页，共五十四页。 （二）修改方法 行政类单位： 4、行综04表中房屋出租出借的数量与行综05表中房屋数量不等 。 由于单位在填写固定资产的“房屋建筑物”卡片时，没有把出租出借的详细信息补充完整，比如出租出借的“对方单位名称”、“联系电话”、“联系人”、“使用面积”这些具体的信息。在修改时只需把相关固定资产卡片中出租出借情况的这些详细信息填写完整，重新生成清查系统文件，报表系统清空卡片数据后重新接收，直至数据上报。 第三十一页，共五十四页。 行政类单位： 5、行综05表中房屋账面数的数量、原值与05-1表的相应项不等 。 由于单位在填写固定资产的“房屋建筑物”卡片过程中，有些资产卡片的“资产分类代码”没有选择到最末级而导致一些数据不能正确导入到清查报表系统中，或者是卡片中的房屋面积没有填写，各单位可根据实际情况进行修改 ，将其补充完整。 （二）修改方法 第三十二页，共五十四页。 （二）修改方法 行政类单位： 6、行综05表中房屋清查数的数量、原值与05-1表中的相应项不等。 解决方法同问题五。 注意：涉及房屋卡片的问题解决方法最好是将房屋卡片的全部事项填写，然后生成报表系统文件，接收卡片文件，生成报表，最后上报。 第三十三页，共五十四页。 （二）修改方法 行政类单位： 7、全省铁路运输设备的总金额5亿，固定资产卡片输入错误 。 由于单位在填写固定资产中的“交通运输设备”卡片时，把属于其他设备的资产错误的选择了铁路运输设备的资产分类代码，因此出现了存在大量的铁路运输设备的资产的情况。修改时将其资产分类代码修改过来即可。在把所有卡片修改完以后务必再作一次“生成清查系统文件”操作。 第三十四页，共五十四页。 （二）修改方法 行政类单位： 8、05表中交通运输设备账面数与05-3表中的账面数有出入。05表中交通运输设备清查数与05-3表中的清查数有出入 。 单位在填写固定资产的“交通运输设备”卡片过程中，有些资产卡片的“资产分类代码”没有选择到最末级而导致一些数据不能正确导入到清查报表系统中，以及有些卡片中的部分数据填写错误不符合软件要求，系统将其排除，各单位可根据实际情况进行修改。 第三十五页，共五十四页。 （二）修改方法 行政类单位： 9、行综05-1表中的清查数量与使用方向合计数量不等 。 认真检查确认所填写的卡片数据和报表数据都无误的情况下，进入清查报表管理系统，打开菜单“数据处理——重新计算填报单位公式”，做完该操作后，问题即可解决。 第三十六页，共五十四页。 （二）修改方法 行政类单位： 10、资产负债表中的“资产部类合计账面数”与“负债部类合计账面数”不相等。 主要与系统提取公式有关，版本升级后再重新生成报表，表间计算，汇总，上报问题应能解决。 第三十七页，共五十四页。 （二）修改方法 事业类单位： 1、事综01表中固定资产净值账面数 + 清查增加数 － 清查减少数≠清查数 。 单位在填写报表时出现数据填写不完整，盘盈、盘亏资产的填写一些详细信息没有填写完整，或者单位在填写相关报表时出现数据错误。各单位可详细检查相关报表进行修改，把信息补充完整 第三十八页，共五十四页。 广东省行政事业单位资产清查系统数据修改培训 （9月18日） 主讲：汤锡国 电话： 省财政厅资产清查小组 第一页，共五十四页。 目录 一、查找出单位存在的问题 二、问题修改方法的讲解 三、系统操作的注意事项 第二页，共五十四页。 一、查找出单位存在的问题 第三页，共五十四页。 （一）问题查找 （1）各地市和省直单位资产清查数据的总体问题在会议资料中有明确标注。 （2）查找方法：通过SQL SERVER数据库的“查询分析器”，编辑查询脚本程序查找有问题的单位（SQL数据库）。 （3）使用MSDE数据库的单位，因没有“查询分析器”所以无法利用脚本查询出错的单位。通过久其公司自主开发的资产管理工具来查找出错单位（SQL数据库和MSDE数据库）。 第四页，共五十四页。 （一）问题查找 （1）各地市和省直单位资产清查数据的总体问题在会议资料中有明确标注。 在