医院职工(工会会员)代表大会财务工作报告（草案）.docx

医院职工(工会会员)代表大会财务工作报告（草案） 各位代表、同志们：　　受医院委托，我向大会作医院财务工作报告，请予审议。 第一部分202*年财务工作报告 一、财务管理工作　　（一）资产负债情况　　1、资产情况??　　202*年末医院资产总值为**亿元，较年初增长**亿元，增幅14.14%。新购置固定资产**件，总价值**万元；房屋改造增加资产价值**万元；报废核磁共振仪等固定资产**件，总价值**万元。固定资产净增加**万元，增幅2.46%。其中购置医疗设备530台（套），总价值**万元，主要包括人工心肺机系统、磁刺激治疗系统、超高清鼻内镜摄像系统、超广角激光扫描检眼镜等。新增软件类无形资产3项，总价值82.42万元，包括质量追溯系统、药师审方干预系统、合理用血管理系统等。　　截至202*年末，在建的内科住院楼项目累计投资**万元，其中医院自有资金支付**万元，银行贷款支付**万元。　　2、净资产情况　　202*年末医院净资产为**亿元，较年初增加**亿元，增幅18.31%。净资产中累计盈余**亿元，专用基金**亿元。　　3、资产负债率　　202*年资产负债率为47.36%，较上年下降1.85个百分点，资产结构较为稳定。　　（二）运营能力情况　　202*年我院作为新冠肺炎救治定点医院，疫情虽然对医院的业务造成了一定的影响，但全院职工在院党委和行政的领导下，齐心协力，英勇奋战，在圆满完成疫情防控任务的同时保证了医院整体运营情况良好，各项能力指标较为稳定。但医疗应收款回笼周期较长的问题亟待解决，应收款回笼期长、资金占用较大，还需积极催收。　　二、资产管理工作　　医院国有资产是开展医疗、教学、科研等业务活动的重要经济基础和物质保障。医院建立了以资产管理员为基础、固定资产管理办公室为管理部门、国有资产管理委员会全面领导的国有资产工作管理体系。202*年根据国家相关政策，结合医院实际情况及时修订医院国有资产管理制度，进一步理顺了业务流程，加强风险管控，规范资产配置、使用、处置等各环节管理，夯实医院国有资产管理基础，有效提高了资产管理水平。同时按照上级部门要求组织完成了年度及专项固定资产清查盘点工作，真实、完整地反映医院资产状况。　　三、财务内部控制和廉洁自律工作　　针对财务工作中的廉政风险点，制定了风险防管控措施，严格按照不相容原则设置岗位，做到岗位之间相互监督、相互制约；同时加强财务人员廉洁自律意识教育，提高风险防控意识，杜绝违规违纪行为，财务人员均自觉遵守规章制度，严格职业操守，坚决守住底线、不触红线。　　制订了《安附属医院往来款管理办法》等制度，严格审核流程，加强资金管控，保障资金安全。　　认真开展“小金库”自查工作，确保覆盖到边，延伸到底，不留死角，“小金库”自查均为零报告。　　第二部分 202*年度医院财务收支报告　　一、收入情况　　202*年度预算总收入为**亿元，受新冠肺炎疫情影响，全年实际完成总收入**亿元，较预算减少**亿元，预算执行率97.17% ；较上年减少**亿元，减幅2% 。　　（一）财政补助收入情况　　202*年度财政拨款收入**万元，其中：　　1、基本拨款收入**万元。　　2、项目拨款收入**万元。包括: 省属公立医院事业发展补助专项资金**万元、中央财政补助新冠肺炎疫情防控经费**万元、省级财政补助新冠肺炎疫情防控经费**万元、住院医师规范化培训资金**万元, 省级重点专科建设资金50万元、江淮名医补助**万元、省属医院优质医疗资源下沉（对口支援）**万元。　　（二）上级补助收入情况　　上级补助收入**万元，为安及省教育工会党组织拨付的新冠肺炎疫情防控经费。　　（三）非同级财政补助收入情况　　非同级财政补助收入**万元，为市财政给予我院的内科住院楼银行贷款贴息补助。　　（四）业务收入情况　　1、202*年度预算业务收入**亿元，实际完成业务收入**亿元，预算执行率96.52%，较上年减少**亿元，减幅4.18%。其中完成医疗收入8.40亿元，其他收入**亿元。药品收入比例（占业务收入）为33.96%，较上年下降1.92个百分点。　　医疗收入中门诊收入**亿元，占医疗收入的37.96%，较上年增加0.08亿元，增幅2.52%；住院收入**亿元，占医疗收入的61.28%，较上年减少**4亿元，减幅6.27%；结算差额**万元，占医疗收入的0.76%，较上年减少**万元，减幅45.68%。　　2、业务收入中捐赠收入**万元。包括社会各界新冠疫情捐款**万元，捐赠疫情防控物资**万元。　　二、支出情况　　202*年度预算总支出**亿元，实际完成总支出**亿元，较预算减少**亿元，预算执行率95.03%；较上年增加22.19万元，增幅0.02%