PPP实施财务方案计划.docxVIP

,. 第五部分财务方案 1、财务方案归纳 我们已按照招标文件的要求提交了完整的财务方案（附后）并承诺：本归纳已完整 正确地体现了财务方案各部分之核心内容，如存在归纳与财务方案主体内容不一致之 处，今后者为准。 1.1本企业财务情况归纳 本企业注册资本金60050万元，2013-2015财务报表中三年平均财产负债率58.84%， 三年平均钱币资本余额为82791万元，三年平均收益额20775万元，三年平均净财产184356 万元。 1.2资本筹措 本企业参与国道牙克石至四平公路桑树台至四平段PPP项目的竞标，项目概算总投 资为127530万元，目前已完成工程估算投资为15899万元。详细资本筹措方式如下： 1）项目注册资本金25530万元。其中政府方以5100万元现金作为投资，占注册资本的20%，我方以20430万元现金作为投资，占注册资本的80%。 2）银行贷款：77000万元。目前已与中国银行重庆分前进行正式沟通与对接，中国银行重庆分行对本项目特别支持，已同意对本项目的融资进行支持，拟贷款额度为7.7 亿元。 （3）机构投资：与中航信托议定意向投资，拟以股本形式向本项目投资2亿元。 1.3财务解析 根据基础数据，编制财务报表，按20年评论期，进行财务评论指标计算，评论指 标见表： 财务评论指标表 项目项目全投资项目资本金中城建第三工程局资本金 财务内部收益率 6.18% 7.98% 6.59% 税 财务净现值 140712万元 153469万元 145812万元 后 财务投资回收期(静态)14.97年（含建设期）13.92年（含建设期）14.71年（建设期） 长久借款还款期12年（含建设期） 2、投资估算 2.1工程量计算清单 序号种类标段 1标段 2标段 3标段 1 公路工 标段 4 程 5标段 6标段 小计  ,. 单项工程 标段 标段安全设施 标段 标段安全设施 标段 标段安全设施4标段主线 标段主线安全设施 标段连接线 标段连接线安全设施 5标段 标段安全设施 标段连接线 标段连接线安全设施收费站区道路  金额 108268398.00 5908280.00 116609834.00 5793973.00 176769657.0000 108579768.00 6302063.00 4173482.00 15665.0000 1330307.0000 79026.00 1448850.00 570966690.00 3标段 董家公路管理站 巨丰收费站场区 巨丰收费站锅炉房 2 建筑工 标段 巨丰收费站收费岛 6 程 目巨丰收费站水泵房 巨丰收费站综合楼 小计 3 固定部分（已完工程）小计 4 总计  2098531.51 473078.02 791518.80 3018921.76 471985.78 4261076.8370 123086323.00 705168126 2.2投资估算依据 ,. 本项目投资估算主要依据项目招标文件于补遗书、PPP协议书、图纸、工程量清单、 银行贷款利率、现行相关法律法规、现场实际检查、本单位近似投资项目管理经验。 2.3 投资估算表 投资估算表 序号 投资费用名称 金额(万元) 比值（%） 1 建筑安装工程费 70516 39.31 2 征地拆迁费用 20000 11.15 3 工程建设其他费 29514 16.45 4 建设期贷款利息 7500 4.18 5 运营期贷款利息 23983 13.37 6 运营成本（含养护维修及经营性设施建设） 27860 15.53 7 合计 179373 100 3、资本本源与使用 3.1资本本源 承诺 我们承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与四平华通建设投资有限企业共同成立项目企业，并保证项目企业的注册资本金和项目建设资本按照项目协议约定的时间和金额实时、足额到位。 自有资本情况、拟投入的自有资本额度、资本本源及保障举措 自有资本情况 （1）企业财产负债情况： 依据2013-2015年审计报告，我单位三年平均财产负债率58.84%。各年度财产负债 率如下： 2013-2015年财产负债情况表 指标名称 2013 年 2014年 2015 年 三年平均 负债总额 181249 万元 329822万元 299240 万元 270104万元 财产总额 332749 万元 517703万元 512927 万元 454460万元 财产负债率 54.47% 63.71% 58.34% 58.84% （2）企业钱币资本情况： 依据2013-2015年审计报告，2013年-2015年的平均钱币资本余额为 82791万元， ,. 其中2013年49293万元，2014年为14