出差管理制度.docVIP

Logo ***公司有限公司 行政管理手册 编号： 版本：A/0 页码：第 PAGE 13 页 共 NUMPAGES 14 页 出差管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 出差管理制度 第一章 总则 一 、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 二、 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 一、 出差定义及分类 出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动。根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，依据现阶段情况，本制度所指出差均为国内出差。国内出差分为“本市出差”和“市外出差”。 二、 出差各部门职责 （一）财务部负责出差费用报销。 （二）综合部负责出差火车票、轮船、机票的预定及文件审查备案。 （三）部门负责人负责督办本制度的执行。 第三章 出差办理流程 一、出差前应填写《出差申请单》，出差期限由部门负责人视情况需要事前予以核定，并依据程序核实，报送总经理签字。同时填写《移交清单》，出差人员和工作交接人员做好工作交接事宜，交于部门经理审核，综合部备案。 二、出差人员如需预定火车、轮船或飞机票均需报送综合部进行统一预定。 （一）综合部根据《出差申请表》的信息及时进行车票预定工作， 订票前与出差人员员核对所提供的信息是否正确，若因出差人员员提供的错误信息而导致订票错误时，所产生的一切费用全部由出差人员员承担。如因票务问题无法预定，综合部需上报总经理进行协调。 （二）员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销。 三、出差人员凭核准的《借款单》说明用款计划，由总经理审批后，方可凭《借款单》向公司财务部办理借款手续。 第四章 出差费用标准 员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿，对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据实报销，超标准部分自行承担。 一、目的地分类标准 序号 分类 说明 1 A 国内一线城市：北京、上海、广州、深圳 2 B 国内二线城市：天津、重庆、大连、青岛、厦门及省会城市 3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市 二、交通费用 （一）本市出差 1、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助。 2、如因特殊原因未派车的，出差交通费用凭乘车票据实数报销。 （二）市外出差 1、乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明，如因故未能取得购票证明者，由出差人出具车票存根。 2、乘坐轮船应出具轮船公司购票证明或船票存根。 3、搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 4、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销。 （三）其他交通工具费用报销标准 1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他公共交通工具。 2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用。 3、员工出差期间的交通费用实报实销。 （四）特殊情况申请 1、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，可选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以综合部确认的机票和火车票为准。 2、因公务需要，经总经理批准后，可乘坐飞机。 三、住宿费用 （一）标准 序号 级别 各类地区住宿费用标准 A B C 1 主任级以上（含主任） 500元/间 450元/间 400元/间 2 主任及以下 400元/间 350元/间 300元/间 2人或多人同行出差，同性别的2人住一标准间，报销标准从高报销；出现单人情况下，预订单间。 副总级以上级别出差可预订单间。 （二）住宿注意事项 1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致。 2、住宿费用不得累计均衡报销，单晚住宿费用超标部分由个人自行承担。 四、就餐费用 （一）员工出差期间，尽量选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销。 （二）员工出差餐费报销不分地区、员工级别，餐费报销标准上限为100元/天/人；超出部分个人承担。 （三）单位提供就餐不予补贴。 第五章 出差借款与报销 一、借款 （一）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （二）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批。 （三）借款要及时清还，公务结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 二、 报销程序及出差费用的报销 （一）严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“出差费用报销单”→综合部核实签字→总经理审批→财务领款报销。 （二）出差人