SAP财务专用供应商主数据处理流程.docVIP

培训 与 用户手册 日期 : SAVEDATE \@ dd/MM/yyyy 10/04/2006 PAGE 7/ NUMPAGES 7 作者 : 文档版本： 模块?: FI FI-130财务专用供应商主数据维护流程 FILENAME \p \\wxnt03\department\SAP\3 系统实现阶段\3.60 Training\03.60.10 Training Materials\Training and Users Guide Template.doc Created on : CREATEDATE \@ dd/MM/yyyy 22/03/2006 - Printed on PRINTDATE \@ dd/MM/yyyy 23/08/2001 文档信息 流程的主要功能?: 目的是为了创建财务专用供应商的主数据，财务部人员对于不属于采购供应商但需要在A/P模块中核算的供应商的业务情形，这类供应商如社保局、公积金管理中心、供电局、物业公司等 关键信息?: T code : FK01 Path : Accounting / Financial accounting / vendor/master records/create 屏幕 1 （简述屏幕的功用。。） Company code 输入公司代码5000 account group输入ZFV1财务专用供应商代码 然后回车 屏幕 2 （简述屏幕的功用。。） Title选择company Name输入财务专用供应商名称 Search term1/2输入搜索字段 Street/house number输入地址 Postal code/city输入邮政编码 Country选择国家名 然后回车进入下一屏幕 Screen 3 Display document : line item 001 当该供应商又是客户时选择客户名 当该供应商又是关联企业时在trading partner内选择供应商名 Industry选择V0003 然后回车进入下一屏幕 Screen 4 Display document : line item 002 Ctry选择国家 bank key输入88888(无实际意义) bank account输入银行帐号 Acct holder输入银行名 然后回车进入下一屏幕 Screen 5 Display document : overview Bank name输入银行名 然后回车进入下一屏幕 Screen 6 Display document : overview Recon .account选择统驭科目 Sort key选择排序码 然后回车进入下一屏幕 Screen 7 Display document : overview Payment terms选择付款条件 Payment methods选择付款方式 Chk couble inv复核重复发票打勾 然后保存