酒店财务报销管理制度.docxVIP

酒店财务报销管理制度 导言 为了规范酒店财务报销管理的流程和程序，加强对财务管理的监督和控制，确保酒店的财务支出合规和经济合理，制定本管理制度。 适用范围 本制度适用于酒店的所有部门和人员。 报销申请 报销申请的范围和条件 报销申请指所有对酒店发生的、与酒店活动有关的、因工作需要产生的费用支出，需要报销的票据和凭证必须符合下列条件: 票据和凭证的真实性和合法性； 票据和凭证须与报销金额一致； 票据和凭证的日期须在报销月份内； 发票须备有公司名称和纳税人识别号； 凭证的主要内容、项目、用途及金额须注明清楚。 报销申请的流程 申请人填写《酒店报销申请表》(以下简称“申请表”), 并索取必要的票据和凭证； 申请人交申请表及票据和凭证，单位领导审批签字； 酒店财务部门对报销申请书、票据和凭证逐一审查、核对； 财务部门审核后，如果符合条件，会通知申请人到财务部门领取相关款项； 如存在问题，必须通知申请人或上报领导审批； 报销申请单、票据和凭证等材料必须保存备查。 报销限制 为控制酒店的财务预算，确保财务使用的合理性，酒店制定了以下的报销限制： 差旅费 出差范围：出差申请必须列明出差地点，到达时间，出发时间； 住宿要求：差旅费包括交通费、住宿费、餐补和其它必要的费用，但不包括私人活动产生的费用； 住宿限制：在同一城市内住宿一律以三星级标准为限； 交通限制：选择交通工具时，应尽可能选择最经济、合理、便捷的方式。 团队招待费 团队招待费是指文艺团体、专业团队、来访代表等公务性团队的款待费用。 团队招待人数不得超过 10 人； 团队招待的场次一年内不得超过 5 次； 团队招待费用总额每次不得超过 5000 元； 不得统一由财务部门支付，需由部门经费自行摊担。 其它 会议费：会议费包括场地费、餐费、住宿费、交通费等，但是报销总额不得超过当年财政预算中规定的会议费总额； 其他费用：除上述权限之外的費用、支出，需經过該負責人批准或直接报总经理批准方可报销。 稽核与处罚 酒店财务部门对所有报销记录进行定期稽核，如发现违反酒店财务报销管理制度的行为，财务部门将会上报总经理并进行处理； 酒店绝不允许存在虚假报销行为。如发现违规行为，财务部门将追回资金，并向有关部门和人员进行通报批评或追责。 结语 酒店财务报销管理制度的实施，旨在规范酒店财务管理，保证酒店经济效益，提高工作效率和员工幸福感，希望各位职工自觉遵守该制度，积极宣传和推广，形成良好财务管理的氛围。