超市管理-供应商结款流程.docxVIP

此文件是关于超市管理的制度和流程。 文件信息： 名称：供应商结款流程 编号： 密级： 文件版本： 版本号： 拟制人： 日期： 审批人： 日期： 目的： 适用范围： 内容： 供应商结款流程 1、供应商送货须经收货部验收，送货单须经供应商、收货员、理货员/防损员签字。 2、收货之前，收货部和商品部应要求供应商先办理退换货事宜。 3、商品验收完毕，持签过字的订货单、退货单（返厂单）到资讯部录入系统，打印正式的验收单、退货单。 4、商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）一式两联，第一联资讯或财务留存，第二联供应商留存，作为结款依据。 5、到对账日，供应商持机打的商品验收单、退货单、进价调整单（折库单）到资讯部打印结账单，按单结款的，需经店长、财务经理勾出准许结款的单据号和金额。 6、供应商持结款单和附件找商品部经理、店长、总经理签字。 7、财务逐笔核对单据和签字，要求供应商提供普通发票或增值税发票。付款时，出纳签字，注明“货款已付出”，供应商签字，注明“货款已收到”。 8、付款时，财务应扣取合同约定的相关费用。 供应商结款须知 为规范流程，方便各位供应商办理结款手续，避免造成不必要的麻烦，本公司研究决定，供应商在结款时须携带以下单据（证明）： 1、委托书（含开户行和账号，并加盖公章） 2、委托人的身份证复印件 3、交回所持本超市的货款凭证（验收单、退货单、进价调整单等） 4、开具普通发票、增值税发票 委托书 XXX购物广场： 我公司委托 ，与贵公司进行业务往来，以及货款结算相关工作，望贵公司相关人员给予接洽（后附身份证复印件1份）。 公司名称： 开户行： 账号： 联系人： 联系方式： 供应商对账时间安排 为规范供应商对账及结款日期，特制定以下时间表，请各供应商按时间进行对账。 月结： 食品：每月15—17日 非食：每月18—20日 生鲜：每月21—23日 联营、租赁： 每月17、20、23日 月结供应商及联营、租赁商户，在对账完毕之后10日之内完成付款。 半月结： 每月3、18日进行对账，3日对16—31日的账务，18日对1—15日的账务，对账完毕之后7日之内完成付款。 现结： 商品验收单打印3日内对账，7日内付款。 备注： 供应商在对账日未及时对账，结款日期自动顺延至下月，以上对账、付款日期遇周六、日和法定节假日顺延。 使用表单