国君策略2023年7月金股组合：反击成长先.docxVIP

目录 国君策略 2023 年 7 月金股组合 3 观点汇总 3 策略观点：底部成长先，切换在秋季 4 宏观观点：重视分母的力量 5 行业及公司观点： 5 机械：PET 铜箔产业端催化频发，人形机器人热度持续 5 电子：Vision Pro，开启空间运算新时代 8 通信：AI 超算浑然一体，光互联地位显著提升 10 计算机：信创、数据要素和人工智能 三大主线交相辉映 12 汽车：特斯拉产业链继续沿着机器人方向延伸 13 军工：长期趋势向好 16 医药：强劲复苏，创新向上 16 交运：新制裁落地，成品油运贸易重构或加速 18 农业：旺季价格仍弱，产能去化按下加速度 20 食品饮料：弱复苏，强分化 21 社服零售：拥抱理性消费时代，把握国资价值重估 22 公用事业：高温来袭，电力供需再迎挑战 24 国君策略 2023 年 7 月金股组合 代码公司行业总市值（百万）EPSPE评级2023/6/30 代码 公司 行业 总市值（百万） EPS PE 评级 2023/6/30 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E 688700.SH 东威科技 机械 22,901 2.97 4.26 5.94 34 23 17 增持 300751.SZ 迈为股份 机械 47,171 5.00 7.95 11.56 34 21 15 增持 003021.SZ 兆威机电 电子 15,003 1.56 2.28 - 56 38 - 增持 688025.SH 杰普特 电子 8,297 1.80 2.62 3.59 49 33 24 增持 300502.SZ 新易盛 通信 48,253 1.94 2.44 2.96 35 28 23 增持 688100.SH 威胜信息 通信 14,905 1.11 1.5 2.00 27 20 15 增持 603516.SH 淳中科技 计算机 4,083 0.78 1.27 1.91 28 17 12 增持 600570.SH 恒生电子 计算机 84,151 0.58 1.21 1.54 76 37 29 增持 002472.SZ 双环传动 汽车 30,869 0.97 1.31 1.82 37 28 20 增持 605133.SH 嵘泰股份 汽车 6,472 1.03 1.55 2.06 34 22 17 增持 600760.SH 中航沈飞 军工 124,006 1.59 2.14 2.82 28 21 16 增持 600276.SH 恒瑞医药 医药 305,554 0.75 0.91 1.10 64 53 44 增持 603882.SH 金域医学 医药 35,281 2.15 3.63 5.02 35 21 15 增持 600026.SH 中远海能 交运 53,313 0.79 1.23 - 16 10 - 增持 603477.SH 巨星农牧 农业 16,879 3.69 5.01 - 9 7 - 增持 600600.SH 青岛啤酒 食品饮料 116,493 3.38 3.96 4.42 31 26 23 增持 605599.SH 菜百股份 社服零售 10,274 0.82 0.92 1.00 16 14 13 增持 603043.SH 广州酒家 社服零售 16,073 1.41 1.72 2.06 20 16 14 增持 1071.HK 华电国际 公用事业 68,775 0.52 0.61 0.65 8 7 6 增持 002053.SZ 云南能投 公用事业 10,331 0.54 0.99 1.12 21 11 10 增持 数据来源： ， ；注：港股公司以港元计价 表 2: 国君策略 2023 年 7 月金股（精选组合）盈利预测表 代码 公司 行业 总市值（百万） EPS PE 评级 2023/6/30 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E 688700.SH 东威科技 机械 22,901 2.97 4.26 5.94 34 23 17 增持 300751.SZ 迈为股份 机械 47,171 5.00 7.95 11.56 34 21 15 增持 003021.SZ 兆威机电 电子 15,003 1.56 2.28 - 56 38 - 增持 688025.SH 杰普特 电子 8,297 1.80 2.62 3.59 49 33 24 增持 300502.SZ 新易盛 通信 310,338 1.94 2.44 2.96 35 28 23 增持 002472.SZ 双环传动 汽车 30,869 0.97 1.31 1.82 37 28 20 增持 603516.SH 淳中科技 计算机 4,083 0.