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物流公司财务管理制度 物流公司财务管理制度 一、总则 为规范本公司财务管理，保证财务安全、规范操作，特制订此制度。 二、财务管理职责 1.会计部门负责制定财务管理制度，建立健全财务管理制度和相应的内部控制制度，负责财务会计核算工作，并向公司主管领导和出纳部门负责人定期报告财务状况。 2.出纳部门负责公司日常收支管理工作，确保收支的准确性；对资金进行实际管控、内部监督和日常管理。 3.审计部门负责全面监督公司的企业财务及内部控制制度运行情况，对公司账务及相关文件材料进行核实与审计。 三、基础会计制度 1.会计制度 根据相关法律规定和公司的实际情况，确定适合本公司的会计制度（包括账号体系、核算项目、核算方法、账务处理等），并定期修订。 2.票证管理 公司出具及收取的发票应根据票据管理要求管理，存档记录应按规定妥善保存。 3.税收管理 公司税收工作应当按照国家有关税法规定，严格执行各项税收管理规定。 四、资金管理制度 1.资金收支管理 公司应具体实行资金收付的权责分离制度。出纳应严格按照公司资金收付管理制度对公司的资金进行管理，确保账外资金和账上资金安全。 2.资金保管 公司执行资金保管制度，对公司的资金进行统一管理。公司应设立资金专用账户，设立合理的资金用途和流转（启动资金、正常运营资金、合同保证金等）。 五、采购管理制度 1.采购审批 公司应建立审核流程，由授权人员进行采购审批，确保采购的合规性，避免违规采购操作的情况发生。 2.采购记录 公司应严格按照采购管理要求建立相关采购记录，确保采购的准确性和完整性。 六、固定资产管理制度 1.资产管理 公司应按照固定资产管理制度执行，做到资产的完整性、真实性和使用安全性。 2.资产验收 对于新购置的固定资产，公司应进行设备验收或合同验收等手续，并在验收通过后将其纳入资产管理系统。 七、附件 1、资金收支管理流程图 2、采购管理流程图 3、固定资产管理流程图 4、资金账户开设申请表 5、采购申请表 八、法律名词及注释 1.国家税务总局：简称国税局，中国税务管理机构之一，为国家税收征收监管机构。 2.税法：指对税务历程、征税原则、税收管理程序所作规定的立法文件。 3.财政部：是国务院的一个组成部门，负责全国财政和金融体系领域的宏观管理和统筹规划。 九、执行困难及解决办法 1.财务会计核算工作对会计人员能力要求较高，若人力不足，可以采取增设人员、聘请外包公司等做法。 2.公司资金管理需要进行多个环节的管理，若人员分配不当，应当及时进行调整。 3.业务发展快速，公司采购管理和资产管理难度加大，应定期优化管理流程，《物流财务管理制度》本着“科学、合理、规范、高效”的原则，应及时完善，制定细则、分工明确，流程透明，提高工作效率。