财务报表模板.docxVIP

. 财务报表模板（全套） 序 号 报表种类 详细项目 报表序号 财产欠债表--月报 表1 1 基本报表 利润表--月报 表2 现金流量表--月报 表3 应收帐款明细及帐龄剖析表--月报 表1-1 对付帐款明细及帐龄剖析表--月报 表1-2 2 来往报表 其余应收款明细及帐龄明细表--月报 表1-3 其余对付款明细及帐龄明细表--月报 表1-4 预收预支帐款明细表--月报 表1-5 短期借钱、长久借钱明细表--月报 表1-6 实收资本明细表--月报 表1-7 3 资本报表 资本周报表（按帐户）--周报 表1-8 进出月报表--月报 表1-9 短期投资明细表--月报 表1-10 4 财产报表 长久投资明细表--月报 表1-11 固定财产明细表--月报 表1-12 ..... . 无形财产、长久待摊花费明细表 --月报 表1-13 收入构造明细表--月报 表2-1 投资利润明细表 表2-2 5运营报表 花费构造明细表--月报 表2-3 高级管理人员花费明细表-月报 表2-4 财产欠债表 表1 企业名称： 年代日 单位：元 财产类年初数期末数欠债及权益类年初数期末数 流动财产：流动欠债: 钱币资本短期借钱 短期投资对付单据 应收单据对付帐款 应收股利预收帐款 应收利息其余对付款 应收帐款对付薪资 ..... . 预支帐款对付福利费 应收补助款对付股利 其余应收款应交税金 存货其余未交款 待摊花费预提花费 一年内到期的长久债券投资估计欠债 其余流动财产一年内到期的长久欠债 流动财产共计其余流动欠债 长久投资:流动欠债共计 长久股权投资长久欠债: 长久债权投资长久借钱 长久投资共计对付债券 此中：归并价差长久对付款 固定财产:专项对付款 固定财产原价其余长久欠债 减:累计折旧长久欠债共计 固定财产净值递延税项： 减：固定财产减值准备递延税款贷项 工程物质欠债共计 ..... . 在建工程少量股东权益 固定财产清理全部者权益或股东权益： 固定财产共计实收资本 无形财产及其余财产减：已送还投资 无形财产实收资本净额 长久待摊花费资本公积 其余长久财产盈利公积 无形财产及其余财产共计此中：法定公益金 递延税项：未分派利润 递延税款借项全部者权益共计 财产总计欠债及权益共计 单位负责人：财务负责 人：制表人： 利润表 表2 企业名称：年代日 单位：元 项目本月数今年累计数 ..... . 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附带 二、主营业务利润 加：其余业务利润 减：营业花费 管理花费 财务花费 三、营业利润 加：投资利润 补助收入 营业外收入 减：营业外支出 加：从前年度损益调整 四、利润总数 减：所得税 少量股东损益 五、净利润 单位负责人：财务负责人： ..... . 制表人： 现金流量表 企业名称： 月日 单位：元  表3 年 行本月今年累计 项目次数数 一、经营活动产生的现金流量： 1.销售商品、供给劳务收到的现金 2.收到税费返还 3.收到的其余与经营活动相关的现金 现金流入小计 1.购置商品、接受劳务支付的现金 2.支付给员工对员工支付的现金 3.支付的各项税费 4.支付的其余与经营活动相关的现金 现金流出小计 ..... . 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 1.回收投资所收到的现金 2.获得投资利润所收到的现金 3.办理固定财产、无形财产和其余长久财产而收到的现金净额 4.收到的其余与投资活动相关的现金 现金流入小计 1.购建固定财产、无形财产和其余长久财产所支付的现金 2.投资所支付的现金 3.支付的其余与投资活动相关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 1.汲取投资所收到的现金 3.借钱所收到的现金 3.收到的其余与筹资活动相关的现金 现金流入小计 1.偿还债务所支付的现金 2.分派股利或利润或偿付利息所支付的现金 ..... . 3.支付的其余与筹资活动相关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率改动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增添额 单位负责人：财务负责人：制 表人： 增补资料 1、将净利润调理为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的财产减值准备 固定财产折旧 无形财产摊销 长久待摊花费摊销 待摊花费减少（减：增添） 预提花费的增添（减：减少） 处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（减：利润） 固定财产报废损失 财务花费 ..... . 投资损失（减：利润） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增添） 经营性应收项目的减少（减：增添） 经营性对付项目的增添（减：减少） 其余 少量股东本期利润 经营活动产生的现金流量净额 2、不波及现金进出的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可变换企业债券