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办公用品管理制度 第一章总则 第一条为厉行节俭、减少浪费、控制成本、便利核算，特将企业办公用品一致归口到总经理办公室管理，并拟订本制度。 第二条本制度规定了办公用品的申购、进出库管理及保存要求。 第二章物件的申购 第三条企业各部室申请办公用品，由各部室于每个月10日前提出办公用品 需求计划，需要新添置的物件需填写《请购单》，载明所需物件的名称、规格、数目及请购原由等，由部门负责人署名同意并经总经理审批后交总经理办公室一致安排采买。 第四条原则上总经理办公室每个月集中采买一次，如遇特别状况（如需求较急时）可分别采买或由使用部门自行采买。 第五条重要的、大宗的、名贵的或单价高于2000元以上的物件，采买员在收到《请购单》或采买计划被批复后应马上展开多方询价、比价、议价，依照 货比三家的原则，采买员将三家以上候选供给商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等状况报总经理同意通事后实行。 第三章物件的进出库 第六条全部采买的物件必要入库，保存员对入库的物件应做好查竣工作， 依照发票或明细单上载明的物件名称、规格、数目等数据与实物进行查对，开具 “入库单”。“入库单”上应载明实质入库物件的名称、规格、型号、数目、价钱 等内容，并分类型寄存库房。 第七条物质的入库须经采买员、保存员署名确认，第一联存根做为保存员 登记明细账依照，第二联交采买员做为报销凭证，第三联交财务部做为查对依照。 第八条领取库存物件，一定办理出库手续，由保存员填制《出库单》，领 用人和保存员分别署名。 第九条物件的出库应严格按申请部门、申请数目发放，并应依照先进先出 . 的原则，免得物件自然消耗或久存变质。 第十条关于全部不符要求的领料事项，保存员有权拒绝领用，并视详细状况报告主管领导。 第十一条关于已完整出库的物件，保存员应实时提请采买员采买。 第十二条保存员每个月应付各部门物件领用状况进行统计，并将花费清单报告各部门负责人。 第十三条暂时借用的物件（如小型工具），要成立借用物件账，严格执行借用手续，并实时催收入库，若有丢掉、破坏，由当事人照价补偿。 第四章物件的保存 第十四条入库物件应分类寄存，摆放齐整，保存员对库存物件要做到心中 有数，如数家珍。 第十五条寄存有毒、有害、易燃、易爆物件要按规定放在安全靠谱的地方 保存，防止发买卖外。冬天怕冻的物件，要放到保暖、防冻的地方，免得造成损 失。 第十六条每个月底和年度终了，由财务部监察保存员对库存物质进行清点清点，编制清点报表，并与财务记录进行查对，如发生盘盈或盘亏存货，应实时查明原由后报主管领导和财务部门做相应办理。 第十七条保存员应建立库存物件明细账，按存货的类型、名称、规格、数目等进行记录，实时登记收入和发出的数目，结算账面库存，并常常与实物查对。 第十八条增强防盗、防火、防湿、防潮工作，保证库房安全。 第十九条职工在辞职时，一定到保存员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物件（如U盘、计算器等）应送还给保存员，若有丢失或破坏，由当事人照价补偿。 第二十条本制度自颁发之日起执行。 .