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财务部管理制度

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财务部职责

财务部的工作职责描述如下：

坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令。

严格遵守国家财务工作规定的公司规章制度，认真履行其工作指责。

组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。

负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

负责编写财务分析及经济活动分析报告。同信息部、经营部等有关部门，组织经理分析会，总结经验，找出经营活动中出现的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

有权参加各类经营会议，参与公司经营决策。

负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物相符。

负责流动资金的管理。会同营销等部门，定期组织清查盘点，做到账、卡、物相符。同时，按不同部门，层层分解资金占用金额，合理地、有计划地调度占用资金。

负责对公司低值、易耗品盘点核对。会同办公室、信息部、行政部、技术部等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。

负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。

负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。

负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。

负责进、销物资货款把关。对进、销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字，方可支付。

（15）认真完成领导交办的其他工作任务。

财务部部长的岗位职责

在财务总监领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

负责组织《中华人民共和国会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。

组织编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。

负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。

负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，并监督其执行情况。

审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益和审议。

参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。

组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。

负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

负责向贵公司总经理、财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和赢亏情况，以便领导及时进行决策。

有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

完成公司领导交办的其他工作任务。

会计主管的岗位职责

根据国家财会法规定和企业会计规定，结合企业特点，负责拟定企业会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

参与拟定财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制企业月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

负责企业税金的计算、申报和