债务集中管理系统操作指引项目部样本.docxVIP

目录

一、系统简介…………………..1

二、系统运营环境…………………………..1

三、系统基本操作阐明…………………..3

四、业务流程指引…………………………..8

（一）公司参数设立……………….…..8

（二）物资采购………….……………...8

1、重要物资总量筹划…………….….9

2、重要物资总量补充筹划…………………..……10

HYPERLINK3、重要物资月筹划………….………………..………11

HYPERLINK4、重要物资月补充筹划………….…13

5、初始合同评审………………………..14

6、合同变更（补充合同）………………………..17

7、材料进场登记………………………..19

8、材料结算………………..23

（三）分包合同………………………….26

1、合同评审……………….27

2、劳务分包收方………………………..34

3、分包合同结算……………………….35

4、租赁合同结算……………………….39

（四）合同结算封闭评审…………42

（五）合同支付比例变更………………………...43

（六）债务集中支付申请…………45

（七）凭证制作…………………………47

（八）记录报表…………………………48

1、报表查询………………49

2、报表操作………………51

3、报表导出………………78

中铁四局八分公司债务集中管理系统操作指引

一、系统简介

中铁四局债务集中管理系统（如下简称“系统”）建设目是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理过程中以工程项目钞票流为主线，加强成本控制，涉及：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）债务资金支付实现按合同商定支付比例或公司规定支付比例在公司层面进行资金支付控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡问题，有效节约资金成本，提高资金运用效率。同步，在执行控制和审批过程中，与既有账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增长任何重复工作量。

系统具备如下特点：

（一）、规范债务形成过程管理和审批流程。

债务形成必要要以系统内录入各种合同、生产结算单和材料收发料单等为根据，且通过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，特别通过公司有关部门审核批准，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。

（二）、规范债务支付审批流程。

债务支付要有相应根据（合同、结算单），且必要通过债务支付审批流程中有关部门、人员在网上审核批准。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。

（三）、控制资金支付比例。

在资金支付数额达到应付账款规定支付比例时，系统能进行警告和控制。

（四）、资金支付集中管理。

在公司统一客户管理基本上，对客户在公司所有项目/合同资金支付将在公司层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。

（五）、资金支付和总账核算系统无缝对接。

在资金支付完毕时自动在总账系统