4张表看信用债涨跌.docxVIP

债券名称剩余期限

债券名称

剩余期限(年)

估值价格偏离(%)

估值净价

估值收益

率偏离

(bp)

当日估值收益

票面利率

隐含评级

主体评级

成交日期

21乳山国运

PPN001

2.00

-5.15

94.87

59.09

3.71

5.43

AA-

AA

2024/4/22

24蓝创01

4.90

-0.40

98.33

9.43

5.04

4.65

AA-

AA

2024/4/24

24蓝创01

4.90

-0.37

98.73

8.71

4.95

4.65

AA-

AA

2024/4/23

24万盛经开

PPN003

4.90

-0.29

99.18

6.81

4.49

4.30

AA-

AA

2024/4/26

24城乡01

2.78

-0.29

100.71

11.16

3.17

3.45

AA(2)

AA

2024/4/25

24般阳02

4.88

-0.29

98.68

6.80

4.61

4.30

AA-

AA

2024/4/26

24乳山01

4.90

-0.29

97.91

6.82

4.99

4.50

AA-

AA

2024/4/26

24蓝创01

4.90

-0.29

97.92

6.81

5.14

4.65

AA-

AA

2024/4/26

24寿光金鑫

CP003

0.98

-0.29

100.06

30.45

3.64

3.70

AA-

AA

2024/4/24

24寿光金鑫

CP002

0.97

-0.29

99.85

30.65

3.64

3.50

AA-

AA

2024/4/24

24开乾01

4.77

-0.28

100.94

6.73

4.27

4.50

AA-

AA

2024/4/26

24乳山国运

MTN002

2.76

-0.23

101.39

8.81

3.95

4.50

AA-

AA

2024/4/26

24天泰实业

PPN001

2.87

-0.22

100.05

8.32

3.78

3.80

AA-

AA

2024/4/26

21包交01

1.90

-0.22

101.62

12.24

3.60

6.50

AA(2)

AA

2024/4/25

23万盛03

2.11

-0.22

108.00

10.62

3.50

7.50

AA-

AA

2024/4/23

24普洱01

2.77

-0.19

100.60

7.34

4.36

4.60

AA-

AA

2024/4/22

21兴安02

2.28

-0.18

107.73

7.27

4.35

8.00

AA-

AA

2024/4/22

23万盛03

2.11

-0.17

108.23

7.25

3.39

7.50

AA-

AA

2024/4/22

24普洱01

2.77

-0.16

100.44

6.30

4.42

4.60

AA-

AA

2024/4/23

24巴中国资

MTN001

2.73

-0.16

103.65

6.22

4.00

5.45

AA-

AA

2024/4/25

24乳山国运

MTN002

2.76

-0.16

101.63

6.16

3.86

4.50

AA-

AA

2024/4/25

24般阳02

4.89

-0.16

99.28

3.69

4.46

4.30

AA-

AA

2024/4/23

24市中01

4.91

-0.16

100.43

3.72

4.85

4.95

AA-

AA

2024/4/23

22遂天01

3.64

-0.15

110.85

4.53

4.21

7.50

AA-

AA

2024/4/25

23巴中03

2.51

-0.15

107.98

6.26

4.12

7.55

AA-

AA

2024/4/25

24成凯01

4.76

-0.15

100.93

3.50

4.18

4.40

AA-

AA

2024/4/23

23乳山01

1.90

-0.14

105.81

7.19

3.77

7.00

AA-

AA

2024/4/25

24巴中01

2.92

-0.13

100.64

4.94

4.26

4.50

AA-

AA

2024/4/25

24巴中03

2.98

-0.13

100.33

4.79

4.28

4.40

AA-

AA

2024/4/25

24万盛经开

PPN002B

4.86

-0.13

99.06

2.97

4.42

4.20

AA-

AA

2024/4/25

24般阳02

4.88

-0.13

98.97

2.94

4.54

4.30

AA-

AA

2024/4/25

24铜仁01

1.71

-0.13

103.60

7.47

4.72

6.9