霍山县中医院改扩建项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）项目概况1

（二）区域基本经济情况3

二、事前绩效评估4

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性4

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度7

（三）项目资金来源和到位可行性7

（四）项目收入、成本、收益预测合理性8

（五）债券资金需求合理性8

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点8

（七）绩效目标合理性8

三、项目投资估算及资金筹措方案10

（一）投资估算10

（二）资金筹措方案13

（三）资金使用计划13

（四）项目资金管理方案14

四、项目收益与融资平衡分析17

（一）项目融资情况17

（二）预期运营收入18

（三）运营期成本费用21

（四）项目现金流量预测23

（五）项目收益与融资平衡情况27

（六）独立第三方机构评估意见29

五、项目潜在风险评估及控制措施29

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施29

（二）影响项目收益的风险及控制措施30

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施31

六、风险管理31

七、还款保障措施33

八、附件35

附件1—项目立项报告35

附件2—项目建议书批复37

附件3—项目可研批复39

附件4—项目环境影响报告表的批复41

附件5—项目用地预审与选址意见书46

附件6—专项债资金管理办法47

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、参与主体

项目名称：霍山县中医院改扩建项目

主管部门：霍山县卫生健康委员会

建设单位：霍山县中医院

建设地点：霍山县中医院位于霍山县中心城区，北临城市主干道

迎驾大道，西临西镇南路。本次改扩建位于中医院东侧和南侧，总占

地面积约30亩。

2、建设规模与建设内容

项目新增床位150张。

项目总建筑面积24680㎡，其中地上建筑面积9680㎡（包括住

院综合楼6000㎡，地上4层；感染病楼3680㎡，地上3层），地下

建筑面积15000㎡；同时购置64排CT、彩超、DR、麻醉机、全自动

生化仪、心电监护系统、感染病区设备、中医诊疗设备等相关中西医

医疗设备。

项目建设内容包括建筑、给排水消防、通风及空调系统、电气、

智能化系统、医用气体系统和床位单元设施等工程，配套污水处理站、

氧气站、污物暂存房等用房和室外给排水、电气、道路、广场、停车

场、绿化景观等工程。

3、项目建设进度计划

本项目建设期约2年（2021年7月-2023年6月），其中2021

年12月土建开工。

4、项目审批及资质情况

1

（1）2021年7月23日，霍山县发展和改革委员会下发《霍山

县中医院改扩建项目建议书的批复》（霍发改投资〔2021〕78号），

包括项目内容、资金来源。

（2）2021年8月5日，霍山县发展和改革委员会下发《关于霍

山县中医院改扩建项目可行性研究报告的批复》（霍发改投资〔2021〕

84号），对项目建设地点、项目建设规模及内容、投资规模及资金

来源等进行了批复。

（3）2021年8月4日，霍山县自然资源和规划局出具霍山县中

医院改扩建项目用地预审与选址意见书（用字第341525202100008），

项目代码：2107-341525-04-05-373322-0001，符合国家用地政策。

（4）2021年8月25日，六安市霍山县生态环境分局出具《关

于霍山县中医院改扩建项目环境影响报告表的批复》，项目代码：

2107-341525-04-05-373322-0001，六安市霍山县生态环境分局原则

同意按《报告表》所列建设项目性质、规模、地点、工艺及污染防治

措施进行建设。

（5）专项资金管理办法

2014年1月26日，霍山县人民政府下发《关于印发霍山县财政

统留专项资金使用管理暂行办法的通知》（霍政办〔2014〕9号），