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房地产开发公司项目付款审批附件管理指导书

第一章总则

本指导书旨在规范公司项目付款审批附件管理。

自本指导书发布之日起公司各工程管理中心除日常管理费用报销外，项目所有付款均按本办法执行，其范围包括但不限于地价、工程、设计、行政收费、营销广告、设备采购等。

付款审批专用附件解释：

合作合同会签单：适用于各类合同流转会签，以下简称“合同会签单”；

工程招标定标书：适用于各类招标工程定标，以下简称“定标书”；

付款申请单：由承包单位填写，主要作用是审核月度完成工程量，以下简称“付款申请单”；

付款审批单：由项目专业工程师填写，其作用是完成付款金额的初审，以下简称“付款审批单”；

造价审核单：由项目专业工程师填写，适用于议标工程或结算调整，以下简称“造价审核单”；

结算调整审批单：由项目专业工程师填写，适用于结算完成后确认调整，以下简称“结算调整单”；

采购申请单：由项目专业工程师填写，适用于工程管理中心设备及零星采购，以下简称“采购申请单”。

验收单：由项目专业工程师填写，按类别不同适用于各专业工程验收使用，下简称“验收单”。

付款审批附件管理细则

土地费用

政府地价：首笔款支付时经办部门须提供土地（转让）合同正本、国有土地使用权挂牌出让成交确认书、缴款通知书、发票（收据）正本；后续款项支付时须附缴款通知书、发票（收据）正本。

合作补偿及权益收购款：首笔款支付时经办部门须提供合作（权益收购）合同正本、“合同会签单”复印件、补偿支付情况说明、权益收购测算说明、发票（收据）正本。

设计费用

预付款（或第一笔进度款）：须附设计合同正本、“合同会签单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）、公司策划审核小组方案确认会议纪要、如合同未设预付款还需附“付款申请单”正本（经办部门签字并加盖公章确认）、发票正本。

境外设计费用审批还须附境外设计公司营业执照复印件。

进度款：须按合同要求附阶段设计成果图册封面复印件（主办工程师及项目负责人须签字确认）、方案设计报规划管理部门审核回执复印件、发票正本。

结算款：须按合同要求附阶段设计成果图册封面复印件（主办工程师及项目负责人须签字确认）、结算调整审批表正本、发票正本。

合同尾款：须附工程验收证书复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认）、发票正本。

工程款

预付款（或第一笔进度款）：须附设计合同正本、“合同会签单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认）、银行保函复印件（按合同要求）、发票正本。

进度款：监理月报正本、“付款申请单”正本（经办部门签字并加盖公章确认）、发票正本。

结算款：须附工程验收证明正本、结算调整审批表、工程调整情况说明（调整幅度超过5％）、发票正本。

保修金：须附使用单位的提供的验收证明正本、物业公司提供保修证明正本、发票正本。

设备采购

大宗采购

预付款：合作合同正本、“合同会签单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认）、银行保函复印件（按合同要求）、采购申请单复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认）、发票正本。

结算款：须附使用单位验收证明正本、结算调整审批表、工程调整情况说明（调整幅度超过5％）、发票正本。

保修金：物业公司提供的保修证明正本、发票正本。

零星批量采购

预付款：合作合同正本、“合同会签单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认）、银行保函复印件（按合同要求）、采购申请单复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认）、发票正本。

结算款：须附使用单位验收证明正本、结算调整审批表、工程调整情况说明（调整幅度超过5％）、发票正本。

保修金：物业公司提供的保修证明正本、发票正本。

第八条中介机构咨询费

律师费：合作合同书正本、“合同会签单”复印件、价格审核单复印件（经办部门公章）、合作情况说明、发票正本。

策划咨询费：合作合同书正本、“合同会签单”复印件、价格审核单复印件（经办部门公章）、合作情况说明、发票正本。

验资费：合作合同书正本、“合同会签单”复印件、验资报告封面复印件（经办部门公章）、发票正本。

审计费：合作合同书正本、“合同会签单”复印件、审计报告封面复印件（经办部门公章）、发票正本。

标底编制费：合作合同书正本、“合同会签单”复印件、价格审核单、标底汇总表复印件（经办部门公章）、发票正本。

第九条行政收费：行政收费须附缴款通知单、发票正本。

第十条退投标保证金：需由工程管理中心出具退投标保证金证明并附《招标项目定标书》复印件。