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出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳的岗位职责2

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2.根据记账凭证报销内容收付现金;

3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账;

4.做好资金管理及对下支付;

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责3

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业

务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

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三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日

清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完

整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因

丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办

法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，

各种票据要办理领用和注销手续。

出纳的岗位职责4

1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计

核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

3.按时编制相关的.财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳的岗位职责5

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳的岗位职责6

1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

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出纳的`岗位职责7

1、负责审核每天营业收入相关原始单据。

2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的.保管、收发、核销、记账等工作。

4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

7、配合景点存货主管会计工作，参与存货。

8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金

及盘点核对库存现金。

9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收