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公司出纳员工作内容要求和职责（8篇）

公司出纳员工作内容要求和职责（篇1）

1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管

理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，

进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单

位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不

得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名

称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注

销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办

理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，

一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使

账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账

号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作

和会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

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3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，

要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥

匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，

专

设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、

填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人

签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的

要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水

平和专业水平。

公司出纳员工作内容要求和职责（篇2）

岗位职责：

1、办理银行存款和提取现金等事务;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、

准确性;

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4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编

制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经

验者优先;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉操作财务软件、E_cel、Word等办公软件;

5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编

制准确、及时;

6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

7、有一定的`抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

公司出纳员工作内容要求和职责（篇3）

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使

用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行

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对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款

相符、账账相符；

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账

工作，及时统计完成原始数据；

3、做好每月票据开具、工资发放工作；

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对

银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作

及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类

办公软件；

3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、

团队精神与服务意识。

公司出纳员工作内容要求和职责（篇4）

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会