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公司管理规章制度通知范本

在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种

要求大家共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗?下面是由作

者给大家带来的公司管理规章制度通知范本7篇，让我们一起来看看!

公司管理规章制度通知范本篇1

一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、

早退。

二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、

时间并保持工作联系;每个科室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。

三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、

下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。

四、办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承

担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。

五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，

解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须

逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。

六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，互相帮助、

互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。

七、积极参加机关和办公室各项活动，因故不能参加者，必须请

假。

八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办

事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情

要耐心说明情况。

九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿

不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。

十、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造优美舒

适的工作环境，做到衣帽整洁，仪表大方，争做文明机关工作人员。

十一、上述工作制度，每个科室要每月进行一次检查、总结，办

公室每季度进行一次考核，表扬先进，促进工作。

公司管理规章制度通知范本篇2

第一节、概述

财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的`基础上，结合

业务需要所订立的运作规条，

酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所

有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或

走样。

财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业

务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办

法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如

遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计

制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务

经理根据会计制度的规定及时作出修订。

财务管理办法的内容包括：

第二节、资金管理办法

酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规

定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责

任。

1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存

放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理

共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理

保管。

4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有

效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写

支票。

5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之

内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途

使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐

全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的

备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票

开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相

关工作。

7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》

办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支

付零星现金支付。

外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑