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证券研究报告
2024年07月25日
医药生物
2024年2季度医药行业基金持仓结构分析
作者:
分析师杨松SAC执业证书编号:S1110521020001
行业评级:强于大市维持评级
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明上次评级:强于大市1
◆医药基金及全基医药行业配置情况
(1)医药基金规模及份额:截至2024Q2,医药主题基金总体规模为2845.01亿元,其中主动医药主题基金1767.31亿元,被动医药主题
基金1077.69亿元。从基金份额上看,2023Q4医药主动基金份额达1392.47亿份,为最高值,2024Q2降至1359亿份,份额未出现明显下
降。
(2)医药基金重仓持股:从医药基金重仓持股比例看:2024Q2主动医药主题基金持仓前三行业分别为传统制药(27.1%)/创新药
(15.9%)/中药(14.6%),整体与2024Q1相比变化较小;被动医药主题基金持仓前三行业分别为传统制药(19.8%)/医疗设备(19.2%)
/CDMO(15.8%)。
(3)全基(剔除被动基金)医药重仓持股:从医药行业在全基的重仓持股比例看:医药行业在全部基金中重仓持股比例为10.4%;剔除
医药基金后,医药行业在全基中重仓持股比例为5.3%,全基配置比例处于历史低位。
风险提示:宏观经济环境风险、药物临床研发风险、国内市场竞争风险、海外市场销售不及预期风险
2
图:2014Q1-2024Q2主动+被动医药基金规模(亿元)
2021Q4医药主动2023Q3医药被动
基金规模达1328.7
基金规模达2700.8
4000亿元,为最高值亿元,为最高值
3500
3000
25002305
2284
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