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备用金管理制度
为了应对受伤游客突发状况，保险记录员预防需跟随前往垫付相关费用，减少游客投诉及事故处理，特制定本制度。
一、本制度仅适用于滑雪场客服中心
二、备用金范围
1、保险记录员因公出差零星开支备用；
2、保险记录员陪同的车费备用金；
3、保险记录员陪同的餐费备用金；
三、备用金借款和报销手续程序
1、需临时借用备用金时，保险记录员填写好“备用金申请单”后交给财务部，财务人员审核签字后的“申请单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、保险记录员完成业务后应在三日内填写好“申请单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“申请单”交由财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
四、备用金额度
保险记录员备用金申请单次不得超过3000元，超过3000元的费用，应出具合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
备用金申请单
申请部门
申请人
申请日期
年月日
申请事由
申请金额
大写（人民币）：万仟佰拾元角分
小写￥：
部门负责人审核
财务负责人签字
支出方式
□支票□转账□现金
总经理
审批
收款时间
收款人签字
备用金申请单
申请部门
申请人
申请日期
年月日
申请事由
申请金额
大写（人民币）：万仟佰拾元角分
小写￥：
部门负责人审核
财务负责人签字
支出方式
□支票□转账□现金
总经理
审批
收款时间
收款人签字
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