专题策略报告：北交所主题基金二季度增配美护、汽车和电力设备，看好高端制造、科技创新和新兴消费.pdf

专题策略报告

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1北交所主题基金整体规模较小，超额受益显著4

1.1北交所基金尚处于发展初期，整体规模较小4

1.2北交所主题基金成立以来相对北证50指数和中证1000指数均超额收益显著4

2北交所主题基金资产配置集中于制造业，整体仓位和业绩出现分化7

2.1北交所主题基金整体股票持仓占比八成，持仓占比和业绩呈现分化7

2.2整体资产配置向制造业高度集中8

3二季度重仓股增配美容护理、汽车和电力设备等行业，关注点集中在高端制造和科技创新9

3.1北交所主题基金二季度增配汽车、电力设备行业和美容护理行业9

3.2估值具优势，关注高端制造、科技创新和新兴消费等领域11

4风险提示12

2敬请关注文后特别声明与免责条款

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图表目录

图表1:北交所基金数量变化4

图表2:北交所基金规模变化4

图表3:北交所主题基金拟合业绩相对于中证1000指数表现5

图表4:北交所主题基金拟合业绩相对于中证1000指数收益率5

图表5:北交所主题基金拟合业绩相对于北证50指数表现6

图表6:北交所主题基金相对于业绩比较基准收益率6

图表7:北交所主题基金股票持仓占比变化7

图表8:北交所主题基金业绩7

图表9:22Q1-24Q2北交所主题基金在不同行业中的持仓规模8

图表10:22Q1-24Q2北交所主题基金在不同行业中的持仓比例9

图表11:2024年2季度机构重仓持股行业结构9

图表12:重仓股重点行业24Q2相对于24Q1市值占比变化10

图表13:2024Q2北交所主题基金重仓持股汇总10

图表14:2024Q2北交所主题基金重仓持股汇总11

图表15:北交所主题基金重仓对后市的展望12

3敬请关注文后特别声明与免责条款

专题策略报告

1北交所主题基金整体规模较小，超额受益显著

1.1北交所基金尚处于发展初期，整体规模较小

从2021年底第一批北交所基金发行至今，目前尚处于发展初期，整体数量和规

模均较小。2021年11月，第一批偏股混合型北交所主题基金共八只同步发行，

2022-2023年每年新发主题基金数量分别为2只和1只，2024年截至7月底尚

无新发主题基金。

首批北证50指数基金于2022年11月发行，2023-2024年分别新发行5只和3

只指数基金。截至2024年7月31日，北交所相关基金共有27只，其中北交所

主题基金11只，北证50指数基金16只。

北交所基金的整体规模在2022年底发行北证50指数基金后显著上升，之后整

体规模呈现波动态势。2024年初至今，随着指数的调整，北交所基金整体规模

有所波动，截至2024年7月31日，北交所相关基金整体规模为51.92亿元。

随着北交所持续扩容及