校财务年终个人工作总结及计划模板(3篇) .pdfVIP

校财务年终个人工作总结及计划模板

一、完成主要工作

____年共完成审计项目某某项，其中年度财务收支及年度预算执

行状况审计某某项，专项经营考核审计某某项，任期经济职责审计某

项，投资企业财务收支与资产负债审计某项，基建工程项目预算审计

某某项，基建工程项目结算审计某某项，为完善集团经营管理、提高

经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预

算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内

控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟

通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。____年度

完成上年度财务收支与预算执行审计某某项，发现问题某某项，提出

推荐某某项。____月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期

应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导

性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度

与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。

____年某月，公司为扭转某某汽车租赁公司年年亏损局面，重新

任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审

计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋

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商，报请主管领导审核，最终确认某某汽车租赁公司的经营绩效考核

结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心

的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考。

____年，宝某某原总经理、新某湖副总经理岗位变动，根据集团

公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管

理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

____年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁

重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计

等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中

监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。____年完成基建工

程项目预算审计某某项，预算金额某某万元，核减金额某某万元;基建

工程项目结算审计某某项，结算报审金额某某万元，核减金额某某万

元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部

脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。____年引进外部力

量进行工程造价审核某项，结算报审金额某某万元，核减金额某某万

元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

二、主要工作体会

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1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。

____年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部

自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支

援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必

须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量。

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等

多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信

息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员

用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环

境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。

____年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管

理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财

务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性

检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整

改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题。

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由于目前审计部仅有财务审计某某人，工程审计某某人，疲于应

付近某某家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工

预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控

评审等中