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企业内部现金管理制度
一、总则
1.目的：为加强企业内部现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，确保企业资金安全，制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于企业各部门及分支机构的现金收支管理。
3.定义：本制度所指现金包括人民币、外币现钞以及可用于支付的各类有价证券。
二、现金收入管理
1.收入来源：企业收入主要包括主营业务收入、投资收益、非经营性收入等。
2.收入确认：各部门应按照企业会计制度规定，及时、准确确认收入。
3.收入存放：企业收入应及时存入银行，严禁坐支现金。
4.收入报账：各部门应及时将收入情况报财务部门，确保收入真实、完整。
三、现金支出管理
1.支出审批：企业支出需经
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