2024年企业信息系统管理系统规章制度.doc

信息系统管理制度

制度编号：

第一章 總则

第一条 “信息化”是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件构成的信息系统在企业的生产、經营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《會计電算化管理措施》、《會计基础工作规范》、《内部會计控制规范》,保证信息系统的安全性、稳定性，為各部门的平常工作提供高效的信息化平台，需要對信息系统的使用、维护、管理進行规范，特制定本制度。

第二条 范围。本制度所指的的信息系统包括：OA办公自動化系统、企业网站、ERP系统(金蝶K3系统、用友NC系统、明源ERP系统等)、邮件系统、安全防御系统等以软件应用為主的系统。

第二章组织机构和职能

第三条信息系统管理的职能部门：集团信息中心、企业业务部门

第四条集团信息中心的重要职能及管理人员岗位职责：

集团信息中心制定专职的系统管理员，保证信息系统数据库服务器、应用服务器、互换机和各终端计算机正常运行，企业系统管理人员建立平常运行维护管理流程并按管理流程對信息系统软件進行平常维护管理；保证信息系统软件的正常运行；清理無用顾客数据和管理顾客权。

第五条企业信息系统對口业务部门的重要职能：

1、對口业务部门设专（兼）职的信息管理专人1人，保证信息系统软件的正常运行，负责信息系统基础数据的维护，系统平常数据的备份；

2、對口业务部门指派专（兼）人员，负责监督检查企业业务数据录入的對的性、及時性、完整性，系统生成的报表，以及静态管理报表和動态管理报表取数的精确性；

第三章信息系统使用

第六条 软件系统操作人员必须严格按集团信息管理中心划分的权限操作，如需变更权限，請向信息管理中心申請。

第七条凡具有软件操作权限的人员，必须严守自已的顾客名和密码，不能向他人（包括企业内部和企业外部的人员）透露，如因此导致损失，由该顾客自行负责。

第八条规定软件顾客常常修改顾客密码，以保证密码不泄漏。规定密码在六位以上。

第九条业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的规定，规范操作流程，严密控制访問人员，防止無关顾客進入系统，保证应用系统的安全、稳定、持续运行。

第拾条操作人员必须根据各业务系统规定及時、精确、完整的录入信息数据。

第拾一条未經授权，不得打印或拷贝企业信息数据等内部资料給非授权人员。

第四章系统管理

第拾二条新增顾客或者顾客操作权限变更，都需要按如下流程审批：

1.填写信息系统顾客权限申請表（附件1）；

2.主管部门负责人审核；

3.权限波及部门负责人意見；

4.信息管理中心负责人审批；

5.审批後交信息管理中心办理。

第拾三条 系统备份。對于数据库集中保留在信息管理中心服务器的应用系统，信息管理中心负责数据库的备份，详细规定如下：

1.建立自動备份方略，每天晚上進行一次本机备份；

2.每周六，把所有数据库的本机备份拷贝到另一台独立的電脑上保留，备份電脑上至少保留近来五天的备份文献；

3、每月，把所有备份的数据存至集团指定的备份服务器保留，备份服务器至少保留近来拾天的备份文献；

4.每季，把所有备份的数据進行刻录光盘保留；

5.年初，将所有信息系统的数据库刻录光盘保留。

第拾四条 业务数据修改。假如由于管理需要调整业务，或者由于业务操作錯误、系统錯误等原因需要直接修改数据库中的数据，根据修改业务数据的影响程度分為一般业务数据修改、重大业务数据修改两种状况处理，分别参見第拾五条、第拾六条。

第拾五条 一般业务数据修改，按如下流程执行：

1.填写业务数据修改申請表（附件2））

2.申請部门负责人审核；

3.信息管理中心审核；

4.信息管理中心分管领导审批；

5.审批通過後，信息管理中心進行修改，做好审批表的存档。

第拾六条 重大业务数据修改指符合如下情形之一的状况：

1.對企业的资产、利润有影响；

2.對财务报表有影响；

3.违反企业有关制度、流程；

4.批量调整基础数据、业务数据。

按如下流程执行：

1.填写业务数据修改申請表（附件3）；

2.申請部门负责人审核；

3.有关部门會签，审计监察中心、财务控制中心必须會签，其他有关部门根据业务影响指定，必要時由人资行政中心召集有关部门集体讨论；

4.信息管理中心审核；

5.信息管理中心分管领导审核；

6.總經理审批；

7.审批通過後，信息管理中心進行修改，做好审批表的存档。

注：波及财务数据变動业务必须报集团财务控制中心總监审批确认

第五章应用软件系统開发

第拾七条 若部门有软件開发需求或者系统功能调整需求，由需求部门提出書面申請，按如下流程進行审批：

1.需求部门提出書面申請，并提供有关业务需求、样本数据、计算公式、报表等资料；

2.信息管理中心對业务需求進行整顿、分析，對需求部门進行初步调研，提出软件实現方案，提出對有关业务的接口与影响，