梅冲湖路（蒙城北路-板桥河）DN1400供水管道工程实施方案.pdfVIP

目录

项目情况简介1

一、项目基本情况2

（一）区域社会经济情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目建设方案6

（四）项目建设背景12

二、地方政府专项债券项目事前绩效评估报告17

（一）项目基本情况17

（二）评估组织情况18

（三）评估内容19

（四）总体评估结论30

（五）评估的相关建议30

三、投资估算及资金筹措方案31

（一）项目投资额31

（二）资金筹措方案36

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况37

（一）预期收益涉及的相关内容37

（二）项目成本42

（三）资金平衡47

（四）项目收益抗压能力测试52

五、债券发行计划54

（一）编制依据54

（二）债券发行计划54

（三）信息披露计划55

（四）资金管理方案56

（五）专项债券投资者保护措施67

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估70

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施70

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施73

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施73

（四）还款保障情况75

项目情况简介

项目名称梅冲湖路（蒙城北路-板桥河）DN1400供水管道工程

项目类型市政和产业园区基础设施-供水

项目总投资12,398.36万元

项目地点合肥市双凤经济开发区及蜀山区

项目实施主体合肥供水集团有限公司

37202210-2025102023

项目建设期：个月，即年月年月，

项目建设期

年3月开工

项目运营期15年

拟发行债券金额7,300.00万元

项目分2期完成发行，其中2023年已发行5,300.00万元，

债券发行计划

2024年发行2,000.00万元（本次拟发行2,000.00万元）

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率3.70%

通过本项目建设，为人民群众提供充足、良好的饮用水，

项目重要性改善人民群众生存条件、实现安居乐业，保持社会安定团

结，体现社会发展和人类进步，具备社会公益性

项目收入主要来源于项目自身的各种水费（包括居民用

项目收益来源水、办公用水、工业用水、经营用水、特种用水、转供水）

收入

债券存续期净收益24,848.47万元

债券存续期本息和10,809.40万元

本息覆盖倍数2.30

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益

本息覆盖能力

与融资的自求平衡

本项目目前已经完成立项审批、初步设计及批复、取得环

项目合法性

评说明等前期工作

相关风险控制能力良好

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一、项目基本情况

（一）区域社会经济