来安县张山镇果蔬示范种植基地项目实施方案.pdfVIP

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摘要4

一、项目基本情况5

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划5

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况10

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况11

（四）项目情况13

1、项目背景13

2、来安县财政情况15

3、参与主体16

4、项目概况17

5、项目建设方案19

6、项目运营方案24

（五）项目实施进展及下步工作计划26

1、项目合规性26

2、项目建设计划27

二、经济社会效益分析28

（一）项目绩效管理目标表28

（二）经济效益29

1、发挥区位优势，抢抓长三角一体化战略机遇，做好南京菜篮子29

2、发挥张山镇农业产业化优势，带动区域产业结构调整30

（三）社会效益32

1、延伸产业链，促进产业结构调整32

2、是本地“六稳”、“六保”工作重要组成部分33

（四）生态效益33

（五）本项目具有显著的公益性34

三、项目投资估算及资金筹措方案34

（一）投资估算34

1、编制依据及原则34

2、估算标准35

3、项目总投资36

4、总投资明细36

（二）资金筹措方案42

1、资本金来源42

2、融资计划42

3、资金使用计划42

4、项目资金保障措施43

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况44

（一）预期收益44

1、项目收入44

2

2、运营成本72

3、相关税费78

4、项目损益80

（二）项目资金测算平衡情况82

1、本息覆盖倍数82

2、偿债能力分析（压力测试）83

3、资金测算平衡分析85

（三）其他事项说明89

（四）独立第三方专业机构进行评估意见89

1、会计师事务所评估意见89

2、律师事务所评估意见90

五、项目融资计划91

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划91

1、发行依据91

2、发行计划93

3、发行场所93

4、品种和数量93

5、时间安排93

6、上市安排93

7、兑付安排93

8、发行费94

（二）专项债券投资者保护措施94

六、专项债券全生命周期风险管理方案94

（一）专项债全生命周期风险管理概念95

1、全生命周期风险管理架构95

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点95

（二）项目全生命周期的风险及应对措施98

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施98

2、影响项目收益的风险及控制措施103

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施104

七、还款保障情况105

（一）还款责任及保障105

（二）项目资产管理106

（三）项目收入管理106

（四）资金管理方案106

八、信息披露计划111

3

摘要

来安县张山镇果蔬示范种植基地项目将有针对性地提升所在区域

果蔬产业基础设施水平，提升种植品质，通过就地加工包装延长果蔬

产业链，形成面向南京、合肥、滁州等核心城市的供应基地，具有稳

定的经济效益和显著的社会效益。前期工作充分，债券资金到位后，

可以迅速产生工作量。项目收益稳定，可以偿付债券本息，符合发行

收益与融资自求平衡专项债券的要求。

【项目名称】来安县张山镇果蔬示范种植基地项目

【主管部门】来安县张山镇人民政府

【实施单位】来安县张山镇人民政府

【总投资】30000.00万元。其中，资本金：60