金山办公AI赋能下，个人业务稳健增长，WPS365开启增长新引擎.docx

表1：年度财务关键数据（单位：百万元）

财报数据

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

（百万元）

营业收入

1,579.52

2,260.97

3,280.06

3884.96

4,555.97

5,120.84

营业成本

227.77

278.13

429.35

582.91

669.84

760.76

销售费用

344.74

482.81

694.97

818.20

967.41

991.33

管理费用

135.70

212.54

326.00

391.90

444.23

402.66

研发费用

598.79

710.88

1,081.62

1331.21

1,472.30

1,695.56

财务费用

-3.02

-9.41

-17.17

-12.98

-94.84

-15.81

投资净收益

31.47

144.17

205.18

339.24

219.16

369.93

营业利润

401.65

935.37

1,121.30

1,196.56

1,400.58

1,741.05

归母净利润

400.58

878.14

1,041.25

1,117.53

1,317.74

1,645.08

扣非净利润

314.53

612.03

840.42

938.85

1,262.29

1,556.34

主要比率

毛利率

85.58%

87.70%

86.91%

85.00%

85.30%

85.14%

销售费用率

21.83%

21.35%

21.19%

21.06%

21.23%

19.36%

管理费用率

8.59%

9.40%

9.94%

10.09%

9.75%

7.86%

研发费用率

37.91%

31.44%

32.98%

34.27%

32.32%

33.11%

营业利润率

25.43%

41.37%

34.19%

30.80%

30.74%

34.00%

归母净利率

25.36%

38.84%

31.74%

28.77%

28.92%

32.13%

YOY

营业收入

39.82%

43.14%

45.07%

18.44%

17.27%

12.40%

归母净利润

28.94%

119.22%

18.57%

7.33%

17.92%

24.84%

扣非净利润

16.60%

94.59%

37.32%

11.71%

34.45%

23.30%

数据来源：、

表2：季度财务关键数据（单位：百万元）

财报数据

23Q2 23Q3 23Q4 24Q1 24Q2 24Q3 24Q4

（百万元）

营业收入

1120.71

1098.22

1285.60

1225.30

1187.70

1213.82

1,494.02

营业成本

164.00

166.79

200.48

186.25

177.67

176.34

220.50

销售费用

226.12

237.98

253.82

215.93

226.13

244.52

304.75

管理费用

103.42

131.60

104.74

112.96

105.60

95.23

88.86

研发费用

361.89

358.82

396.37

404.75

402.78

454.06

433.97

财务费用

-23.57

-18.15

-15.08

-13.58

-3.04

-0.70

1.51

投资净收益

74.75

62.54

59.50

61.40

78.78

68.07

161.68

营业利润

359.17

308.47

451.09

388.66

372.75

331.90

647.75

归母净利润

332.03

293.95

424.46

367.02

354.42

318.44

605.20

扣非净利润

325.67

284.25

401.87

352.09

335.55

303.17

565.52

主要比率

毛利率

85.37%

84.81%

84.41%

84.80%

85.04%

85.47%

85.24%

销售费用率

20.18%

21.67%

19.74%

17.62%

19.04%

20.14%

20.40%

管理费用率

9.23%

11.98%

8.15%

9.22%

8.89%

7.85%

5.95%

研发费用率

32.29%

32.67%

30.83%

33.03%

33.91%

37.41%

29.05%

归母净利率

29.63%

26.77%

33.02%

29.95%

29.84%

26.23%

40.51%

YoY

营业收入

21.37%

9.40%

17.99%

16.54%

5.98%

10.53%

16.21%

归母净利润

23.46%

0.18%

39.44%

37.31%

6