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账务员试用期工作总结

目录试用期工作概述账务处理流程及规范现金及银行存款管理往来账款核对与结算固定资产盘点及折旧计提试用期收获与不足

01试用期工作概述

要求熟练掌握财务软件和办公软件，具备一定的财务专业知识和实践经验。严格遵守公司财务制度和保密规定，确保账务处理的准确性和安全性。负责日常账务处理，包括凭证录入、账目核对、报表编制等工作。岗位职责与要求

试用期工作时间为三个月，全勤出勤，无迟到早退现象。工作环境良好，配备了专业的财务软件和办公设备，保证了工作效率和质量。与同事之间相处融洽，工作氛围和谐，有利于工作的开展和推进。工作时间与环境

在团队中积极参与协作，与同事保持良好的沟通和合作关系。在账务处理过程中，及时与相关部门和人员沟通协调，确保账目的准确性和及时性。遇到问题能够主动寻求解决方案，积极向同事和上级请教和学习。团队协作与沟通

02账务处理流程及规范

010204凭证录入与审核熟练掌握凭证录入操作，确保凭证信息准确无误地进入系统。严格按照公司规定审核原始凭证，对不合规凭证及时退回并要求更正。定期与相关部门核对凭证信息，确保数据一致性和准确性。及时处理凭证录入过程中的异常情况，保证账务处理流程的顺畅进行。03

负责各类账簿的建立、登记和管理工作，确保账簿信息完整、准确。熟练掌握账簿查询技巧，能够快速准确地提供所需账务信息。定期对账簿进行核对和整理，发现错误及时更正，保证账簿数据的真实性。严格遵守账簿保密规定，确保账务信息安全不外泄簿管理与查询

按照公司要求编制各类财务报表，确保报表数据准确、格式规范。负责报表数据的分析和解释工作，为管理层提供决策支持。定期提交财务报表给上级审核，对审核发现的问题及时更正。妥善保管报表编制过程中的相关资料，以备后续查询和审计之需。报表编制与提交

熟练掌握税务申报流程，按照税法规定进行申报工作。负责与税务机关的沟通协调工作，处理税务相关问题和争议。及时缴纳各项税费，确保公司税务合规经营。妥善保管税务申报和缴纳的相关凭证和资料，以备后续查询和审计之需。税务申报与缴纳

03现金及银行存款管理

详细记录每笔现金收入，包括来源、金额、日期等信息。现金收入登记现金支出登记现金账目核对对每笔现金支出进行记录，包括支付对象、用途、金额、日期等。定期对现金账目进行核对，确保账实相符，及时发现并纠正错误。030201现金收支登记与核对

记录银行存款的收支情况，包括每笔交易的金额、日期等信息。银行存款日记账根据银行存款日记账和企业财务账目的记录，编制银行存款余额调节表，确保银行存款余额的准确性。余额调节表编制对编制的银行存款余额调节表进行审核，确保其真实、准确、完整。调节表审核银行存款余额调节表编制

明确各种票据的种类、用途和使用范围，确保正确使用。票据种类与用途建立票据领用和保管制度，对票据的领用、使用、作废等进行严格管理。票据领用与保管制定票据使用规范，包括填写要求、签字盖章、传递程序等，确保票据使用的规范性和安全性。票据使用规范票据管理及使用规范

风险防范措施现金安全防范措施采取多种措施确保现金安全，如安装防盗门窗、保险柜等。银行存款风险防范加强银行存款账户的管理，定期查询账户余额和交易明细，及时发现并处理异常情况。票据风险防范加强票据管理，防止票据遗失、被盗用等风险。同时，对作废票据进行妥善处理，避免造成不必要的损失。

04往来账款核对与结算

建立应收账款明细表，记录客户欠款情况，包括欠款金额、欠款时间和催收进度等信息。对于长期拖欠的客户，采取法律手段进行追讨，确保公司权益不受损害。应收账款催收及跟踪通过电话、邮件、短信等多种方式与客户保持沟通，提醒客户及时还款，并跟进催收进展。定期向上级领导汇报应收账款催收情况，提出改进意见和建议。

应付账款确认及支付安排编制应付账款计划表，合理安排支付顺序和时间，确保公司资金流转顺畅。定期对应付账款进行清理和核对，确保账目清晰、准确。审核供应商提供的发票和合同等文件，确认应付账款金额和支付时间。及时与供应商沟通，解决支付过程中出现的问题和纠纷。

坏账处理流程对于无法收回的应收账款，按照公司规定的坏账处理流程进行操作。对坏账原因进行深入分析，总结经验教训，提出防范措施。对坏账进行审批和确认，并及时进行会计处理。定期对坏账进行清理和核销，确保公司资产质量。期对账机制建立与客户、供应商等合作伙伴建立定期对账机制，确保双方账目一致。制定对账流程和规范，明确对账周期、对账方式和对账内容等要求。对于对账过程中发现的问题和差异，及时进行沟通和处理。定期对对账机制进行评估和改进，提高对账效率和准确性。

05固定资产盘点及折旧计提

标签扫描法利用条形码或RFID技术对固定资产进行快速盘点，提高盘点效率和准确性。现场盘点法对固定资产进