XX城投置业股份有限公司关于公司20XX年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案（2025年）.docx

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关于公司20XX年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案

各位股东：

根据公司（含合并报表范围内的下属公司）与公司控股股东XX省XX控股集团有限公司（下称“XX集团”）业务发展需要，公司20XX年拟向XX集团申请新增总额不超过80亿元的担保额度，并拟与XX集团建立互保关系，现提请股东大会审议如下事项：

一、关联交易概述

1、在上述新增担保额度和XX集团为公司提供的担保余额（截至202X年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理担保事宜。

2、在公司实际为XX集团提供担保时，担保金额累计不超过XX集团实际向公司提供担保的金额。

3、具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定。

4、在上述互保额度内发生的控股股东对公司的担保、公司对控股股东的担保，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

上述事项有效期自公司20XX年第一次临时股东大会审议通过之日起至20XX年12月31日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东XX集团系公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：XX省XX控股集团有限公司

法定代表人：X

成立日期：X年X月X日

注册资本：X万元

统一社会信用代码：X

公司类型：国有企业

注册地址：X

经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

XX集团最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

科目

20X0年12月31日

（经审计）

202X年9月30日

（未经审计）

资产总额

X

X

资产净额

X

X

营业收入

X

X

净利润

X

X

截至目前，XX集团及其下属控股子公司XX投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，XX集团系公司控股股东。

三、需要特别说明的历史关联交易

1、截至目前，XX集团及其下属公司对公司的借款余额约为147亿元。

2、截至目前，XX集团为公司提供担保余额约为130.59亿元，公司为XX集团提供担保余额为64.69亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至202X年12月25日，公司及控股子公司对外担保总额约为140.73亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计归母净资产的-3725.63%；公司对控股子公司提25供担保总额约为54.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的-1448.6%。公司不存在逾期担保情形。

本议案已经公司第九届董事会第X次会议审议通过，现提交公司20XX年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

请各位股东审议。

XX城投置业股份有限公司董事会

20XX年X月10日