财务总监年度考核指标.xlsVIP

财务类指标库

季度目标模板

例五

例四

例三

例二

例一

_To财务总监基于BSC年度KPI考核指标

序号

关键业绩指标

分值

考核标准

考核周期

考核办法

第三方数据

财务

销售回款率

月度、季度、年度

设定70%为限制条件，70%以下不得分，70%以上按比率得分，不设上限

董事长

融资目标达成率

按集团审批下发的年度融资目标为准

季度、年度

按完成比例得分（经公司决议取消或延迟的不计算考核）

由董事长签字认可的资金需求计划为依据，不出现由于现金流问题导致的企业资金周转不畅，制约公司业务开展，出现一次扣除5分，扣完为止。

审计部

客户

客户满意度

按项扣分制，出现一次扣1分，出现一次影响恶劣的经审批后该项为零分

非正常罚款，银行关系维护等，对公司的品牌、业绩产生重大影响的事项每月由高管提供相应的案例和数据，由人才中心收集汇总数据，提交考核小组审议，董事长审批后执行。

考核小组

内部运营

财务核算规范化和税务管理

财务制度健全、遵循流程指引及专项财务管理办法，规避运营风险；按税务机关要求办理各项税务申报、检查、清算、发票管理，维护税务关系，规避税务风险

每半年出具一次财务制度、流程及指引的内部检查报告，缺少一次报告扣5分；不出现重大税务处罚、处置问题，出现一次扣5分，扣完为止。

财务分析报告

准确、及时

每月10日出具上月财务分析报告，要求准确、及时。延迟一天扣1分，错误一次扣一分，扣完为止。

董事长、审计部

团队建设

关键岗位满岗率

由人才中心与业务部门沟通确定组织架构，人员编制及关键岗位标准及数量，并经分子公司总经理签字确认后在人才中心备案。关键岗位在岗人数/关键岗位总数*100%

人才中心

培训计划完成率

半年度、年度

参训课时课时，培训课时课时，其中单次培训课时在1小时以上，综合培训满意度达85%以上

部门绩效总结及绩效面谈

按计划执行

1、时间：季度考核结束10日内须组织，超过一天扣1分；2、参与度不低于90%；

述职评价

年度述职考评

述职考评分数

年度

得分=平均考评分数÷分值

合计

制表：

被考核人：

董事长审批：

2019年杭挂财务总监绩效考核平衡计分卡

指标维度

指标名称

指标定义

计算公式

计量单位

极性

目标值

实际值

权重（%）

得分

评分说明

数据来源

财务类

公司总收入

衡量公司的主营业务实现情况

——

万元

正

得分=实际值/目标值*权重；最高得分

财务部

公司利润总额

衡量公司的利润实现情况

公司净资产收益率

衡量公司资产获利情况

净资产收益率=净利润/平均净资产*100%；平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2，期初、期末净资产计算口径一致，并调整客观因素

%

融资计划达成率

衡量公司的融资计划完成情况

融资计划达成率=实际融资金额/计划融资金额

应收帐款回收率

衡量公司的应收帐款控制情况

衡量销售部应收帐款控制情况，季度应收帐款回收率=实际回收应收帐款/销售合同总金额

次

客户类

内部满意度

衡量公司内部配合、协作情况

得分=目标值/实际值*权重；最高得分

人力资源部

金融授信等级维护工作评价

衡量公司金融机构授信维护情况

重要融资渠道机构至少提升一个等级

内部运营类

平均融资成本

衡量公司融资成本控制情况

平均融资成本=（融资总成本-收益）/融资总金额

负

财务预算准确率

衡量公司财务预算工作执行情况

预算准确率=1-（超出或未达成预算/总预算）

审计计划完成率

衡量公司审计工作完成情况

审计计划完成率=实际按时完成审计计划次数/计划审计总次数

财务核算审计抽检符合率

衡量财务与资金核算工作情况

财务核算审计抽检符合率=抽检符合笔数/总抽检笔数，抽检指审计部对财务部与资金不的不定期审计

重大财务违规发生次数

衡量公司财务制度、法规遵守情况

重大财经纪律违规由董事会认定

发生一次，则全年绩效为0

董事会

学习成长类

获得专业资格的财务人员比率

衡量公司的人才培养情况

获得专业资格的财务人员比率=获得专业资格员工数/总员工数

专项工作

重大投资项目的财务分析评价

衡量财务工作对专项工作的支持情况

由董事会对专项项目的财务支持从及时性、准确性和服务质量进行综合评价

分数

乌苏里江药业财务总监绩效考核表

姓名

部门

职位

副总经理

直接领导

总经理

考核期

编号

个人总目标：

全面负责集团财务预算、财务决算、会计监督和财务管理工作，保证公司战略目标的实现。

指标项

考核内容

权重

考核指标

考核部门

第一季度

第二季度

财务指标

公司整体财务指标完成率

公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分

根据公司销售预算目标

客户指标

客户对产品满意度

营销部门

由于没有调查机制，此项目暂不考核

内部运作指标

提高融资能力，保障公司经营活动的资金需求

资金及时