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园林工程公司财务经理述职报告

尊敬的公司领导、各位同事：

现就本人担任公司财务经理期间（20XX年X月-20XX年X月）的工作情况、成果、存在问题及未来计划，向大家作详细述职，请予评议。

一、岗位职责履行情况

在任职期间，本人始终围绕园林工程行业特性，以“降本增效、风险防控、支撑业务”为核心目标，全面统筹公司财务管理工作，具体职责履行如下：

（一）财务核算体系搭建与优化

针对园林工程项目周期长、成本核算复杂（涉及苗木采购、人工、机械租赁、养护等多环节）的特点，牵头完善核算体系：

1.项目独立核算机制：建立“一项目一账套”核算模式，明确项目直接成本（苗木采购款、施工人员薪酬、机械租赁费）与间接成本（项目管理费、总部分摊费用）的归集口径，实现每个园林项目的收入、成本、利润精准核算，为项目盈利分析提供数据支撑。20XX年度共完成XX个园林工程项目（含市政绿化、地产景观、生态修复类）的独立核算，核算准确率达98%以上，较上一年度提升5%。

2.核算流程标准化：修订《园林工程公司财务核算手册》，细化苗木采购入库（区分地苗、容器苗、假植苗等类别计价）、工程进度款结算（按形象进度确认收入）、养护期成本分摊（按养护年限分期计提）等关键环节的核算标准，规范原始凭证审核要求（如苗木采购需附检疫证、工程结算需附监理签字确认单），减少核算偏差。

3.财务信息化落地：推动公司ERP系统财务模块与业务模块（项目管理、采购管理）的数据打通，实现苗木采购订单、工程进度审批、付款申请的线上流转，财务数据实时同步。截至20XX年底，线上审批通过率达95%，付款周期由原来的7个工作日缩短至3个工作日，提升了财务核算效率。

（二）资金管理与融资统筹

园林工程行业资金需求大（苗木采购需预付、项目回款周期长），本人重点围绕“资金安全、流动性保障、融资成本控制”开展工作：

1.资金计划管理：建立“月度资金计划+周度资金调剂”机制，要求各业务部门（项目部、采购部）提前上报资金需求，财务部门结合应收账款回收计划、应付账款到期情况，统筹制定资金使用方案。20XX年度共编制XX期资金计划，资金计划执行率达92%，有效避免了资金闲置或短缺问题，全年未发生逾期付款情况。

2.应收账款管理：针对园林工程回款慢的痛点，牵头成立“应收账款专项小组”，明确项目经理为第一责任人，财务部门负责跟踪回款进度、发送催款函。通过与甲方协商调整付款节点、协助项目部完善结算资料等方式，20XX年度共回收应收账款XX万元，应收账款周转率较上一年度提升15%，其中逾期应收账款回收XX万元，回收成功率达80%。

3.融资渠道拓展与成本控制：在原有银行贷款基础上，拓展了供应链金融、票据贴现等融资方式。20XX年度共完成融资XX万元，其中供应链金融融资XX万元，融资成本较银行贷款低1.2个百分点；办理票据贴现XX万元，贴现利率控制在3.5%以内，全年累计节约融资成本XX万元。同时，与XX家银行建立战略合作关系，争取到授信额度XX万元，为公司后续承接大型园林项目储备了资金。

（三）成本管控与预算管理

结合园林工程“成本波动大（苗木价格受季节、市场影响）、隐蔽工程多（土方、管线施工易超支）”的特点，构建全流程成本管控体系：

1.预算编制与执行：牵头组织年度全面预算编制工作，将预算指标分解至各部门、各项目，明确成本控制目标（如苗木采购成本占项目总成本比例不超过40%、人工成本不超过25%）。20XX年度公司整体预算执行率达90%，其中XX个重点园林项目（如XX市政公园绿化工程、XX地产景观工程）成本控制在预算范围内，超预算项目通过分析原因（如苗木价格上涨、设计变更），制定了整改措施并落实到位。

2.成本动态监控：建立“项目成本周报”制度，财务部门每周汇总各项目实际成本与预算的差异，重点监控苗木采购单价（对比市场指导价）、人工工时（与定额标准核对）、机械使用时长（避免闲置）等关键指标。20XX年度共出具XX期成本周报，及时发现并解决了XX个项目的成本超支问题（如XX项目机械闲置超10天，通过协调调配至其他项目，减少浪费XX万元）。

3.成本分析与优化：每季度开展成本分析会，从“项目类型、成本构成、区域差异”三个维度分析成本管控效果。例如，通过对比市政绿化项目与地产景观项目的成本数据，发现市政项目苗木损耗率（8%）高于地产项目（5%），经调研后制定《苗木运输与种植损耗控制规范》，明确苗木装卸、运输、种植的操作标准，下半年市政项目苗木损耗率降至6%，节约成本XX万元。

（四）财务风险防控

针对园林工程行业常见的财务风险（如合同风险、税务风险、资金风险），建立多层级风险防控机制：

1.合同财务审核：参与公司所有园林工程合同（施工合同、采购合同、养护合同）的审核，重点关注付款方式（是否有预付款、进度款比例、质保