股份有限公司提质增效工作专项方案.docVIP

附件1

XXX股份提质增效工作方案

为落实落实国资委“打好提质增效攻坚动员布署视频会议”、《相关做好中央企业提质增效工作通知》（国资厅发综合〔〕3号）和《相关深入推进提质增效工作相关事项通知》（XX字〔〕XXX号）精神，深入推进XXX提质增效各项工作，结合企业实际，制订本方案。

一、认真学习、深刻认识开展提质增效工作关键意义

目前国际中国经济形势仍然复杂多变，中国经济下行压力加大、行业增速连续放缓，企业各板块拓市场、稳增加形势仍然严峻。企业深入推进提质增效工作，既是落实国资委和集团统一布署和要求，也是企业建设科工贸一体化大型XX企业集团关键支撑；是企业加紧转变发展方法、提升发展质量和效益关键举措；是有效应对目前复杂严峻宏观经济形势、保持企业连续健康发展关键确保。

二、指导思想和工作标准

（一）指导思想

全方面落实落实党中央、国务院、国资委和集团相关中央企业提质增效决议布署，坚持把“转型升级、提质增效”作为企业关键任务，紧紧围绕建设科工贸一体化大型XX企业集团战略目标及工作会各项关键工作布署，全力做好转型创新和市场开发，继续推行全方面预算管理，强化业务协同和资源整合，主动开展投融资业务，深入开展人事制度改革，全方面完成整年生产经营目标，推进企业在经济新常态下连续健康发展。

（二）工作标准

首先，全方面推进和关键突破相结合。企业要在全方面落实国资委和集团提质增效各项要求基础上，结合企业经营管理实际情况，围绕对企业经营管理相关键影响、在提质增效方面有重大作用事项，全力以赴实现突破。

其次，加强统筹领导。企业成立由关键领导挂帅提质增效工作领导小组，组织和领导企业整体提质增效工作，并结合本企业运行实际，明确目标任务，落实责任分工。

第三，明确责任落实。依据国资委和集团相关要求，结合企业内部关键工作整体安排，在工作方案中对目标和方法进行细化分解，扎实工作方法，落实工作责任，切实打好提质增效攻坚战。

三、关键工作目标和方法

提质增效工作关键着力于加大市场开发力度，主动推进融资滚动发展，强化创新驱动，加强成本管控，主动做好亏损企业专题治理，继续深化内部改革和强化风险防控七个方面。

关键工作目标：全方面完成企业关键预算任务，即营业收入XXX亿元，利润总额XXX亿元，在此基础上，为了响应国资委和集团提质增效要求，XXX将在深度挖掘本身潜力基础上再努力多贡献利润总额XXX万元，努力争取实现XXX亿元提质增效目标，同时实现新签协议额XXX亿元。即使规模同比增加幅度较大，在配比应收存货占用时可调剂空间不大，根据集团提质增效号召，争取应收账款控制在XXX亿元以内，存货及预付账款控制在XXX亿元以内。同时，企业也自我加压，设定了奋斗目标，将营业收入设定为XXX亿元，利润总额设定为XXX亿元。

在成本费用控制方面，XXX管理费用预算XXXX万元，提质增效目标设定为XXXX万元；财务费用预算为XXX万元，提质增效目标设定为XXX万元；整体对外带息负债控制在XXX亿元以内，资金归集度目标为96%。

在扭亏止损方面，企业将在上年7户亏损户基础上再减X户，即提质增效目标为X户；同时也将亏损总额从上年XXX万元降低到XXX万元以内（不含托管企业）。

具体内容以下：

（一）加大市场开发力度

企业将抢抓国家巩固完善基础药品制度、规范药品流通秩序等一系列XX改革机遇，在扩大销售规模同时，主动探讨和推进市场开发和业务转型，全力以赴确保完成整年新签协议额XXX亿元预算目标，确保提质增效工作落实到位。

XX工业板块：一是在继续落实“细化招商，细分市场，做深做细现有市场，加速填补空白市场，提升终端覆盖率”要求基础上，正确定位在销产品，精心遴选经销商，深入把市场做深做大；加大力度对现行营销模式、营销策略和销售政策进行优化和创新，努力提升其配适性和有效性；加强营销队伍建设，提升对营销人员和经销商管理水平，优化考评方案，推进销售业绩快速增加。二是高度重视招投标工作，加强对招投标政策研究，在维护价格体系基础上，努力提升中标率。三是要充足挖掘品种资源，着力培育新拳头品种，在下大力气促进新产品开发同时，深挖现有品种市场潜力。四是要经过多个路径，采取有效方法，促进骨干品种形成原料和制剂组合优势，并转化成新市场竞争优势。五是认真研究探讨板块内产品线、营销力量和市场资源整合，逐步改变各自为战情况，形成联合作战局面。

XX商业板块：一是要在巩固和扩大现有业务同时，加紧区域扩张步伐，立即扩大销售规模，经过投资并购、业务合作等多个方法，完善区域网络布局，将业务从中心城市扩展至地、县，深入提升区域市场地位。二是要在工商协同基础上，着力培育推广、分销能力，主动向物流配送、推广、分销一体化业务模式转变，以提升盈利能力和对品种、市场资源控制力，并深入优化经销品种结构。

国际贸易板块：一是要加强新业务、新市场开发力