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2025年对账工作年终总结

时光荏苒，转眼间2025年即将画上句号。在这一年里，对账工作作为财务工作的重要环节，在确保公司财务数据准确、保障资金安全、促进业务健康发展等方面发挥了至关重要的作用。我作为负责对账工作的一员，在过去的一年里，认真履行职责，积极投入到各项对账工作中，现将这一年的工作情况进行详细总结。

一、工作内容概述

（一）账户余额核对

1.银行账户

-每月初，我会及时从银行获取各账户的对账单，并与公司财务系统中的银行存款日记账进行逐笔核对。在核对过程中，我会仔细检查每一笔收支记录的金额、日期、交易对手等信息，确保两者一致。对于存在差异的情况，我会立即进行深入调查，查明原因。

-例如，在7月份的对账中，发现银行对账单上有一笔5万元的支出在公司日记账中未记录。经过与银行沟通和查阅相关业务凭证，原来是一笔支付供应商的货款，由于财务人员疏忽未及时入账。我及时通知相关人员进行了账务处理，确保了银行账户余额的准确性。

-全年共完成银行账户对账[X]次，发现并解决差异[X]笔，涉及金额总计[X]万元，有效避免了因银行账户余额不准确而可能导致的财务风险。

2.客户与供应商往来账户

-定期与客户和供应商进行往来账款的核对工作，一般每季度进行一次全面核对。我会向客户和供应商发送对账单，要求他们确认往来款项的金额和交易明细。对于对方提出的疑问和差异，我会积极沟通协调，查找原因并进行调整。

-比如，在与某重要客户进行第三季度对账时，客户反馈有一笔8万元的货款他们已经支付，但公司账上未显示。我迅速查阅了相关的收款记录和银行流水，发现是由于银行转账信息录入错误，导致款项未能及时入账。我及时与银行和客户沟通，解决了这一问题，维护了良好的客户关系。

-全年共与[X]家客户和[X]家供应商进行了往来账款核对，解决差异[X]笔，涉及金额[X]万元，为公司应收账款的及时收回和应付账款的合理支付提供了有力保障。

（二）财务报表核对

1.内部报表核对

-每月末，我会对公司内部的各类财务报表进行核对，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。核对的重点是报表中各项数据的准确性和勾稽关系的合理性。我会将报表数据与总账、明细账进行逐一比对，确保数据来源可靠。

-例如，在11月份的报表核对中，发现利润表中的主营业务收入与明细账中的收入数据存在3万元的差异。经过仔细检查，原来是一笔销售业务的收入在记账时误计入了其他业务收入科目。我及时进行了调整，保证了财务报表的准确性。

-全年共完成内部财务报表核对[X]次，发现并纠正数据错误[X]处，确保了公司内部财务信息的真实可靠，为管理层的决策提供了准确的数据支持。

2.与外部机构报表核对

-按照相关规定和合作要求，定期与税务机关、审计机构等外部机构进行报表核对。在与税务机关核对纳税申报数据时，我会认真检查各项税费的计算依据和申报金额，确保与公司实际经营情况相符。

-例如，在年度企业所得税汇算清缴时，与税务机关核对纳税调整项目和应纳税额。经过仔细核对，发现公司在某项费用的扣除上存在政策理解偏差，导致多扣除了2万元。我及时进行了调整，并补缴了相应的税款，避免了税务风险。

-全年与外部机构进行报表核对[X]次，积极配合审计机构完成年度审计工作，确保了公司财务报表符合相关法规和审计要求。

（三）特殊业务对账

1.项目专项对账

-对于公司的重大项目，我会进行专项对账工作。在项目实施过程中，我会定期与项目负责人和相关财务人员沟通，核对项目的收支情况和资金使用进度。

-例如，在公司的[具体项目名称]中，我每月与项目团队核对项目费用支出，确保各项费用的发生符合项目预算和相关规定。在项目结束后，我会进行全面的项目结算对账，对项目的总收入、总成本、利润等进行详细核算。通过专项对账，及时发现并解决了项目资金使用过程中的一些问题，保证了项目的顺利实施和财务状况的清晰透明。

-全年共完成[X]个项目的专项对账工作，涉及项目资金总额[X]万元。

2.资金拆借对账

-当公司发生资金拆借业务时，我会及时与拆借双方进行沟通，明确拆借金额、拆借期限、利率等关键信息，并建立专门的资金拆借台账。在拆借期间，我会定期核对利息计算和资金归还情况。

-例如，公司向关联企业拆借了50万元资金，我按照约定的利率和期限，每月计算利息并与对方核对。在资金归还时，我仔细核对还款金额和时间，确保资金拆借业务的准确记录和规范操作。

-全年共处理资金拆借业务[X]笔，涉及金额[X]万元，通过有效的对账工作，保障了资金拆借业务的安全和合规。

二、工作成果

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