仓库相关管理制度初稿08-.docVIP

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第九章:附则

9.1仓库管理制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。仓库管理工作的任务

做好物资出库和入库工作。

做好物资的保管工作。

做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

9.1.1仓库物资的入库

9.1.1.1对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时

请申购部门及仓库QC协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反

映；

9.1.1.2对于产成品入库，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入

库单”上签名，一联数据文员留存作为登记实物帐的依据，一联给生产该产品的加工厂，一联

交财务部作为成本核算和产成品核算的依据；

9.1.1.3对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝

办理入库手续，并视具体情况报告生产部门和财务部主管处理；

另加：仓库物资的分类整理

对于入库后的成品，经QC检验后，按良品与不良品分类摆放；验出的良品由仓管人员按要求摆放整齐，不良品由QC报告部门主管后，给出处理意见。

对于门店退货进仓的成品，按营销部出示的内部联络单，分出物品的状态（退货、换货、修理）后，由仓管人员进行分类摆放，并做好相应的记录。

9.1.2仓库物资的出库

9.1.2.1办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手

人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审

核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

更改：办理材料物资的出库，由相关部门人员填写出库申请通知单，由各部门负责人签字确认传真一份到仓库管理员。领料人员凭此签字单到仓库提货。如无误仓库人员办理物资出库并填写物资出库单，出库单需要提货人员和仓库发货人员签名生效。第一联仓库留存，第二联给财务部，第三联给领料人员。

9.1.2.2对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告生产部门和

财务部门经理处理。

9.1.3仓库物资的保管

9.1.3.1仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符；

9.1.3.2每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部；

9.1.3.3库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或

变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理；

9.1.3.4做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存

量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议；

9.1.3.5根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，

保证物资的进出和盘存方便；

9.1.3.6对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志；

9.1.4建立健全出入库人员登记制度

9.1.4.1严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。未经允许严

禁携带公司物品离开公司，一经发现除名处理并移交公安部门；

9.1.4.2库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主

管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

（5）爱护公共财物，损坏公共财物要赔偿并视情