2025年特许金融分析师时间序列模型在金融报告中的应用与解读专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师时间序列模型在金融报告中的应用与解读专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融报告中，分析师使用时间序列模型预测公司未来盈利时，最需要关注的风险是什么？

A、模型参数估计的不确定性

B、历史数据可能存在的结构性断裂

C、竞争对手的突然崛起

D、宏观经济政策的突然调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。时间序列模型严重依赖历史数据的连续性和稳定性，结构性断裂（如金融危机、行业巨变）会导致模型失效。A虽然重要但属于模型固有风险，C和D属于外部环境风险，但B直接影响模型基础

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