39、闵行莘庄项目6号表《指标对比表》.xlsx

6号表：闵行莘庄地块《指标对比表》（可售） 名称 填写 审核 决策

部门 决策委员会

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日期

决策项 指标 变化情况 需要关注问题

投资版 定位报告版 战略规划会报告 差值

盈利 年自有资金投资回报率峰值（%） 38.64% 49.47% 50.49% 1.02% 可售部分总成本降低372万元，净利率较定位会提升0.36%

年自有资金投资回报率均值（%） 66.59% 51.22% 52.23% 1.01%

项目毛利率（%） 35.69% 38.57% 39.30% 0.73%

销售净利率（%） 17.93% 19.36% 19.72% 0.36%

IRR（%） 50.14% 61.82% 61.87% 0.05%

ROE峰值(%) 38.64% 49.47% 50.49% 1.02%

ROE均值(%) 66.59% 51.22% 52.23% 1.01%

净利润（万元） 7712.40 8809.61 8973.00 16339.08%

投入 总投资额（万元） 31,656 32,035 31662 (373.20)

土地成本（万元） 16,922 16,922 16922 0

四项成本（万元） 11,225.00 11,465.53 11093 (372.87)

平均成本（元/平米） 22,592.42 22,865.95 22600 (266.14)

自有资金投资总额（万元） 18,814.16 17,930.44 17909 (21.43)

投资规模系数 2.82 2.99 2.99 0.00

销售 量 总货值（万元） 47,739.17 50,512.65 50513 0.00 战略规划会版货值小幅提升，较投资版增加2774万元

定位会与战略规划会版无变化，较投资版单方售价增加2000元，因由整栋分层销售改为独栋总部销售

持有总货值 0

2017年销售计划 21,886.00 29,299.00 29299 0

2018年销售计划 23,005.00 18,366.00 18,366.00 0

2019年销售计划 2,848.00 2,848.00 2,848.00 0

价 平均售价（元/平米） 32,038.00 34,018.00 34,018.00 0

分业态均价 0

办公 32,038.00 34,018.00 34,018.00 0

可售车位 160,000.00 160,000.00 160,000.00 0

0

0

0

费 营销费率（表内） 2.5% 2.5% 2.5% 0

财务资金 资金 回款 0

2017年回款计划 17141 22950 22950 0

2017年回款率 78.32% 78.33% 78.33% 0

2018年回款计划 27748 24715 24715 0

2018年回款率 120.62% 134.86% 134.57% -0.29%

2019年回款计划 2848 2848 2848 0

2019年回款率 100% 2848 2848 0

支付 0

2016年支付计划 17,736 17,102 17,102 0 开工延后，支付计划进行调整

2017年支付计划 6,044 5,923 5,776 (147.00)

2018年支付计划 5,175 5,671 5,527 (144.00)

2019年及以后支付计划 2,700 2,679 2,619 (60.00)

融资 融资类型 开发贷 开发贷 开发贷

融资额度（万元） 20000 20000 20000 0

实际放款额度 20000 20000 20000 0

每月平均实际放款额度 20000 20000 6667 (13333.00