【港交所-2025研报】价值黄金 价值黄金－Ｕ 价值黄金－Ｒ 截至二零二五年九月三十日止的未经审核半年度报告.pdfVIP

價值黃金ETF

股份代號：03081（港幣）|83081（人民幣）|09081（美元）

2025半年度報告

截至二零二五年九月三十日止六個月

盛寶資產管理香港有限公司

香港中環皇后大道中九十九號

中環中心四十三樓

電話：(852)28809263傳真：(852)25648487

電郵：info@valueETF.com.hk

網址：www.valueETF.com.hk

價值黃金ETF

(香港單位信託基金)

目錄

頁次

一般資料2

經理人報告3

財務狀況表（未經審核）4

損益及其他綜合收益表（未經審核）5

單位持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）6-9

現金流量表（未經審核）10

投資組合（未經審核）11

所持投資組合變動表（未經審核）12

表現記錄（未經審核）13

1半年度報告2025

截至二零二五年九月三十日止六個月

價值黃金ETF

(香港單位信託基金)

一般資料

管理人核數師

盛寶資產管理香港有限公司安永會計師事務所

香港執業會計師

中環皇后大道中九十九號註冊公眾利益實體核數師

中環中心四十三樓香港

鰂魚涌

副管理人英皇道九七九號

惠理基金管理香港有限公司太古坊一座二十七樓

香港

中環皇后大道中九十九號查詢詳情：

中環中心四十三樓盛寶資產管理香港有限公司

香港

管理人的董事中環皇后大道中九十九號

蘇俊祺先生中環中心四十三樓

（於二零二五年五月十六日辭任）

吳祝花女士電話：(852)28809263

（於二零二五年五月十六日獲委任）