企业成本核算报表-做账实操.xlsVIP

全糖车间(2)

生产系统后勤部门费用统计表

生产车间制造费用统计表

第5车间

第4车间

第3车间

第2车间

第1车间

【各车间产量及分配指标统计汇总表】

生产企业成本核算表（模板）

管理费用(2)

【销售费用(2)

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大多数

飞过海

费用代码

费用代码

费用代码

费用项目

费用项目

费用项目

分析区域

金额

应收

应收

应收

主数据

主数据

主数据

主数据代码

主数据代码

主数据代码

主数据项目

主数据项目

主数据项目

?

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??????

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五、期间费用

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

说明

营业费用-维修费

王+N4+L4

营业费用-差旅费

可参照三个月（8-10月）平均

王+N5+L5

营业费用-办公费

可参照上月

王+N6+L6

营业费用-邮电费

可参照半年（5-10月）平均

王+N7+L7

营业费用-招待费

可参照五个月（6-10月）平均，考虑异常费用列支

王+N8+L8

营业费用-水电费

王+N9+L9

营业费用-用车费

王+N10+L10

营业费用-工资

根据销量情况估算，可询人事处

王+N11+L11

营业费用-福利费

王+N12+L12

营业费用-保险费

王+N13+L13

营业费用-会议费

王+N14+L14

营业费用-劳保费

可参照两个月（9-10月）平均

王+N15+L15

营业费用-电话费

王+N16+L16

王+N16+L16

营业费用-租赁费

王+N17+L17

营业费用-其他营业费用

王+N18+L18

营业费用-运输费

根据实际业务估算，可询运输处

王+N19+L19

营业费用-清欠费

王+N20+L20

营业费用-损耗

非正常业务，考虑实际业务发生

王+N21+L21

营业费用-装卸费

王+N22+L22

营业费用-广告费

王+N23+L23

营业费用-产品出境费

王+N24+L24

营业费用-样品费

王+N25+L25

营业费用-展会费

王+N26+L26

营业费用-包装物摊销

王+N27+L27

营业费用-生活费

王+N28+L28

营业费用-考核奖罚

王+N29+L29

营业费用-回收稀

王+N30+L30

营业费用-销售佣金

王+N31+L31

营业费用-诉讼费

王+N32+L32

营业费用-中介服务费

王+N33+L33

营业费用-新产品市场开发费用

王+N34+L34

营业费用-返桶运费

王+N35+L35

营业费用-工本费

王+N36+L36

营业费用-质量异议处理费

王+N37+L37

营业费用-客户开发费用

王+N38+L38

营业费用—市场调研费用

王+N39+L39

营业费用—社会保险金

王+N40+L40

营业费用—包装费

王+N41+L41

折旧费

王+N42+L42

折旧费-低值易耗品摊销

王+N43+L43

合计

扣除运输费：

2009年河南公司管理费用统计-测算表

费用项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

测算月均数据

异常费用

集团费用

11月

管理费用-维修费

可参照半年（5-10月）平均

管理费用-差旅费

可参照半年（5-10月）平均，考虑异常费用列支

管理费用-办公费

可参照三个月（8-10月）平均

管理费用-邮电费

管理费用-招待费

可参照三个月（8-10月）平均，考虑异常费用列支

管理费用-水电费

管理费用-车费用

管理费用-工资

管理费用-福利费

每月固定摊销额19139.73，考虑实际福利费的列支

管理费用-保险费

每月固定摊销额财险（9511.52+333.33），雇主责任险有变动，考虑新招员工收取的保险费额

管理费用-会议费

列支集团济南营销大会分摊费用49618.50

管理费用-劳保费

可参照三个月（7-9月）平均，考虑工作服领取情况

管理费用-电话费

管理费用-租赁费

管理费用-其他费用

管理费用-会费

管理费用-上交行政性支出

每月计提额27983.32，考虑新增费用

补提1-10月份

管理费用-研究所费用

管理费用-工本费

管理费用-牌证费用

管理费用-技术开发费

管理费用-税费

可参照上月，如果缴纳土地使用税，则相变动

管理费用-文印费

管理费用-无形资产摊销

管理费用-递延资产摊销

管理费用-提取坏帐准备

管理费用-广告费

管理费用-职工教育经费

管理费用-税务代理费

管理费用-考核奖罚

管理费用-系统维护费

管理费用-培训费

管理费用-外事费

管理费用-诉讼费

管理费用-中介服务费

管理费用-商标注册费

管理费用-消防费

管理费用-排污费

管理费用-绿化费

管理费用-工会经费

管理费用-社会