财务报表-年终收入报表分析模板.xlsxVIP

年终财报数据统计分析表

1,038.00 679.00 359.00 34.59%

累计收入 累计支出 利润金额 利润率

收入统计 累计金额 图表分析 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

投资收入 281.00 20.00 32.00 18.00 26.00 30.00 24.00 23.00 26.00 18.00 27.00 22.00 15.00

零售收入 145.00 12.00 17.00 8.00 15.00 14.00 10.00 16.00 8.00 9.00 11.00 13.00 12.00

租赁收入 129.00 6.00 9.00 11.00 13.00 10.00 12.00 14.00 7.00 9.00 11.00 12.00 15.00

销售收入 483.00 32.00 35.00 42.00 55.00 42.00 41.00 45.00 38.00 37.00 38.00 36.00 42.00

支出项目 累计金额 图表分析 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

业务招待 81.00 5.00 7.00 9.00 10.00 6.00 4.00 7.00 6.00 5.50 8.00 7.50 6.00

薪资五险 173.00 9.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00 15.00 16.00 18.00 16.00 12.00 17.00

资产折旧 58.00 2.00 4.00 3.00 5.00 4.00 7.00 5.00 5.00 5.00 7.00 5.00 6.00

材料成本 367.00 25.00 32.00 22.00 25.00 38.00 42.00 34.00 28.00 26.00 35.00 28.00 32.00

项目名称 平均利润率 图表分析 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11 项目12

利润率 38.10% 32.50% 22.70% 42.60% 55.60% 43.60% 55.30% 35.80% 41.30% 28.60% 26.30% 35.42% 37.50%

32.50% 22.70% 42.60% 55.60% 43.60% 55.30% 35.80% 41.30% 28.60% 26.30% 35.42% 37.50%

年终财务分析标准作业程序（SOP）

文件编号：FIN-ANALYSIS-SOP-2024-V1.0版本：1.0生效日期：20XX年12月1日归口部门：财务部

1.目的

为规范企业年终财务分析工作，系统梳理年度财务状况、经营成果及现金流量，精准识别经营管理中的优势与不足，为管理层战略决策、绩效评价及下一年度经营计划制定提供可靠依据，同时向投资者、债权人等利益相关方传递真实、有效的财务信息，特制定本SOP。本程序明确年终财务分析的范围、流程、方法及责任分工，实现财务分析工作的标准化、专业化与高效化。

2.适用范围

本SOP适用于企业及下属全资、控股子公司（含分支机构）的年终财务分析工作，涵盖财务数据归集、指标计算、维度分析、报告编制、审核发布及后续应用全流程。企业财务部、各业务部门、管理层及涉及财务数据提供与使用的相关岗位均需遵照执行。

3.术语与定义

1.

年终财务分析：指以企业年度财务会计报表为核心，结合会计账簿、凭证、预算资料、业务数据及行业信息，运用专业分析方法，对企业年度财务状况（资产、负债、所有者权益）、经营成果（收入、利润、成本费用）及现金流量进行系统性分析与评价的活动。

2.

财务指标分析：通过计算偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等核心财务