财务费用报销台账-做账实操.xlsxVIP

部门 金额 序号 日期 费用类别 摘要 报销金额 报销人 部门 经办人 备注 2026年 辅助列 本月报销 11,650.00 企业财务工作流程标准作业程序（SOP）

商务中心 25190 1 2026-1-1 其他费用 270 员工1 商务中心 会计1 月份 报销金额 累计报销 128,990.00

财务部 20590 2 2026-1-1 差旅费 910 员工2 财务部 会计2 1月 14100 #N/A 文件编号：FIN-WORKFLOW-SOP-20XX-V1.0版本：1.0生效日期：20XX年12月1日归口部门：财务部

运营中心 29320 3 2026-1-2 培训费 1010 员工3 运营中心 会计3 2月 8980 #N/A 1.目的

销售部 23330 4 2026-1-2 差旅费 300 员工4 销售部 会计4 3月 10430 #N/A 为构建标准化、规范化的企业财务工作体系，明确各财务模块的操作流程、责任主体及关键控制点，确保财务数据真实准确、资金运转安全高效、财务决策支撑有力，同时防范财务风险、提升工作效率，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法规，特制定本SOP。本程序适用于企业日常财务活动全流程管理，为财务工作开展提供统一指引。

人事部 11950 5 2026-1-3 其他费用 720 员工5 市场部 会计5 4月 8750 #N/A 2.适用范围

市场部 18610 6 2026-1-4 其他费用 1190 员工6 财务部 会计6 5月 9710 #N/A 本SOP覆盖企业财务部所有核心工作模块，包括资金管理、会计核算、成本管控、财务报表编制、税务管理、预算管理及财务审计配合等，适用于企业及下属全资、控股子公司（含分支机构）的财务人员及相关业务对接岗位，各部门需协同执行。

7 2026-1-4 办公费 190 员工7 销售部 会计7 6月 10130 #N/A 3.术语与定义

费用类别 金额 8 2026-1-7 会议费 460 员工8 运营中心 会计8 7月 13300 #N/A

其他费用 34380 9 2026-1-7 培训费 360 员工9 商务中心 会计9 8月 10430 #N/A 1.资金管理：指对企业资金的筹集、投放、使用、回收及分配等环节进行的全面管理，包括现金管理、银行存款管理、资金预算及融资管理等，核心目标是保障资金安全、提高资金使用效率。

差旅费 21310 10 2026-1-8 会议费 170 员工10 运营中心 会计10 9月 12060 #N/A 2.会计核算：指以货币为主要计量单位，通过确认、计量、记录、报告等环节，对企业经济活动进行连续、系统、完整的核算，生成会计凭证、会计账簿及财务报表的过程，是财务工作的基础。

会议费 19040 11 2026-1-8 差旅费 950 员工11 人事部 会计11 10月 13600 #N/A 3.成本管控：指对企业生产经营过程中发生的各项成本费用进行预测、计划、核算、分析及考核，通过优化成本结构、控制费用支出，实现降本增效的管理活动。

办公费 13720 12 2026-1-9 差旅费 920 员工12 销售部 会计12 11月 5850 #N/A 4.税务管理：指对企业涉税业务的全面管理，包括税务登记、纳税申报、税款缴纳、税收优惠申请及税务风险防控等，确保企业依法履行纳税义务。

招待费 24450 13 2026-1-11 会议费 1050 员工13 市场部 会计13 12月 11650 11650 5.预算管理：指以企业战略目标为导向，通过编制全面预算